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农银主题

(000462)

净值:
2.3866
日增长率:
-0.35%
累计净值:2.3866 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银主题(000462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-132.3866-0.35%
2023-01-122.39490.36%
2023-01-112.3863-2.06%
2023-01-102.43640.64%
2023-01-092.42080.36%
2023-01-062.41210.38%
2023-01-052.40291.64%
2023-01-042.3642-1.72%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.08% 301/7271
最近一月 8.88% 1588/7271
最近三月 -1.05% 5599/7271
最近六月 -15.86% 6148/7271
最近一年 -25.20% 5733/7271
今年以来 6.47% 2334/7271
成立以来 150.78% 669/7271
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理海棠三年定开混合1.28902.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A315.781550.482.80制造业
300058蓝色光标313.783366.834.92租赁和商务服务业
300058蓝色光标222.341860.963.55租赁和商务服务业
603826坤彩科技86.962929.555.30制造业
601233桐昆股份81.691686.863.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25581.6756.89
信息传输、软件和信息技术服务业7111.6715.82
租赁和商务服务业1538.663.42
文化、体育和娱乐业786.771.75
金融业8.260.02
其他9937.0622.10
农银主题(000462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35028.2677.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10147.5822.45
其他各项资产24.080.05
农银主题(000462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张燕
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