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农银主题轮动混合A(000462)
农银主题轮动混合A
(000462)
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累计净值：4.5913
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.5913 | -0.59% |
| 2026-08-12 | 4.6187 | 1.83% |
| 2026-08-11 | 4.5356 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 4.5725 | -0.37% |
| 2026-08-07 | 4.5897 | 2.11% |
| 2026-08-06 | 4.4947 | 0.88% |
| 2026-08-05 | 4.4555 | 3.21% |
| 2026-08-04 | 4.3169 | 4.86% |
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基金全称
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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高晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.36亿元
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份额规模
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1.3379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-16.99%
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最近三月
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-4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.54%
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最近两年
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119.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 50,685.00 | 44,833,923.60 | 5.09 |
| 688012 | 中微公司 | 91,730.00 | 42,975,505.00 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,396.00 | 42,116,137.80 | 4.78 |
| 688347 | 华虹宏力 | 124,698.00 | 41,935,937.40 | 4.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46,998.00 | 41,336,150.94 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 257,089.00 | 40,830,874.98 | 4.64 |
| 300502 | 新易盛 | 63,280.00 | 38,410,960.00 | 4.36 |
| 688041 | 海光信息 | 103,527.00 | 38,336,048.10 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 38,100,000.00 | 4.33 |
| 688403 | 汇成股份 | 887,134.00 | 35,219,219.80 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,662,272.61 | 85.60 | 92.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,255,520.30 | 7.07 | 7.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 6.87 | 880,467,473.60 |
| 2026-03-31 | 85.33 | - | 16.07 | 547,731,389.43 |
| 2025-12-31 | 84.56 | - | 14.83 | 620,372,882.39 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 高晗 | 204 | 13.41 |
| 2021-02-09 | 2026-02-04 | 张燕 | 1821 | 53.80 |
| 2015-05-26 | 2016-12-28 | 史向明 | 582 | -3.43 |
| 2015-05-26 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 2110 | 121.24 |
| 2015-04-10 | 2016-12-28 | 陈富权 | 628 | -2.30 |
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