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农银主题轮动混合A(000462)
农银主题轮动混合A
(000462)
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累计净值：5.9425
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.9425 | -3.08% |
| 2026-06-25 | 6.1311 | 3.82% |
| 2026-06-24 | 5.9053 | 4.33% |
| 2026-06-23 | 5.6603 | -1.52% |
| 2026-06-22 | 5.7479 | 1.42% |
| 2026-06-18 | 5.6674 | 3.66% |
| 2026-06-17 | 5.4673 | 3.94% |
| 2026-06-16 | 5.2599 | 1.72% |
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基金全称
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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高晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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1.5052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.85%
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最近一月
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14.70%
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最近三月
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61.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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129.20%
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最近两年
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163.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 61,685.00 | 27,573,195.00 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 59,800.00 | 26,481,832.00 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 26,306,742.00 | 4.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,657.00 | 26,203,831.00 | 4.78 |
| 688041 | 海光信息 | 119,096.00 | 25,041,124.96 | 4.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46,998.00 | 17,389,260.00 | 3.17 |
| 002008 | 大族激光 | 271,900.00 | 16,662,032.00 | 3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 53,395.00 | 16,359,160.10 | 2.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,100.00 | 15,713,360.00 | 2.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 139,861.00 | 13,153,927.05 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,116,525.44 | 75.42 | 88.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,232,329.80 | 6.98 | 8.18 |
| 金融业 | 8,019,140.00 | 1.46 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,075,706.00 | 0.93 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,936,042.00 | 0.54 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.33 | - | 16.07 | 547,731,389.43 |
| 2025-12-31 | 84.56 | - | 14.83 | 620,372,882.39 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 高晗 | 157 | 46.78 |
| 2021-02-09 | 2026-02-04 | 张燕 | 1821 | 53.80 |
| 2015-05-26 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 2110 | 121.24 |
| 2015-05-26 | 2016-12-28 | 史向明 | 582 | -3.43 |
| 2015-04-10 | 2016-12-28 | 陈富权 | 628 | -2.30 |
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