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农银主题轮动混合A(000462)
农银主题轮动混合A
(000462)
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累计净值：4.0397
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 4.0397 | 1.55% |
| 2026-02-09 | 3.9781 | 3.60% |
| 2026-02-06 | 3.8399 | -0.87% |
| 2026-02-05 | 3.8737 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 3.8926 | -2.69% |
| 2026-02-03 | 4.0004 | 1.37% |
| 2026-02-02 | 3.9463 | -3.02% |
| 2026-01-30 | 4.0691 | 0.85% |
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基金全称
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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高晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.16亿元
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份额规模
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1.6470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.14%
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最近两年
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94.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 23,893.00 | 32,388,156.15 | 5.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,700.00 | 32,147,000.00 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 141,770.00 | 31,814,605.70 | 5.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,443,100.00 | 31,560,597.00 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 71,200.00 | 30,678,656.00 | 4.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 680,700.00 | 29,467,503.00 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 57,485.00 | 26,390,213.80 | 4.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 181,261.00 | 22,264,288.63 | 3.59 |
| 002384 | 东山精密 | 246,200.00 | 20,840,830.00 | 3.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,956.00 | 18,135,480.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,826,379.14 | 46.07 | 54.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,682,091.15 | 29.12 | 34.44 |
| 金融业 | 26,514,780.00 | 4.27 | 5.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,053,048.00 | 4.20 | 4.97 |
| 采矿业 | 4,974,495.00 | 0.80 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 552,352.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.56 | - | 14.83 | 620,372,882.39 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 高晗 | 20 | -0.22 |
| 2021-02-09 | 2026-02-04 | 张燕 | 1821 | 53.80 |
| 2015-05-26 | 2016-12-28 | 史向明 | 582 | -3.43 |
| 2015-05-26 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 2110 | 121.24 |
| 2015-04-10 | 2016-12-28 | 陈富权 | 628 | -2.30 |
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