农银主题轮动混合A(000462)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,887,534.32 |
142,984,126.65 |
-4,580,621.44 |
17,144,096.12 |
| 本期利润 |
355,685,390.79 |
195,770,297.34 |
10,258,702.83 |
55,656,349.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.38 |
1.09 |
0.06 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.29 |
35.88 |
2.13 |
12.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.19 |
43.02 |
2.18 |
12.37 |
| 期末可供分配利润 |
430,031,229.83 |
420,934,548.76 |
304,129,697.82 |
297,258,170.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.21 |
2.56 |
1.67 |
1.61 |
| 期末基金资产净值 |
836,043,515.64 |
615,586,641.89 |
486,174,346.93 |
481,489,198.27 |
| 期末基金份额净值 |
6.25 |
3.74 |
2.67 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
524.89 |
273.77 |
167.06 |
161.35 |
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