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富国城镇发展

(000471)

净值:
2.2470
日增长率:
3.03%
累计净值:2.7470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
富国城镇发展(000471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.24703.03%
2020-08-272.18100.79%
2020-08-262.1640-1.14%
2020-08-252.18900.23%
2020-08-242.18401.25%
2020-08-172.16901.64%
2020-08-142.13401.72%
2020-08-132.0980-0.24%
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基金公司 富国基金 基金经理 蒲世林
销售机构 查看详情 发行份额 4.3753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3979亿元
最近分红 富国城镇发展成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.17% 185/996
最近一月 10.47% 67/996
最近三月 42.49% 56/996
最近六月 52.44% 84/996
最近一年 66.08% 184/996
今年以来 49.20% 205/996
成立以来 181.95% 69/996
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.36004.78%
国企改B1.12404.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600693东百集团2300.0028336.009.33批发和零售业
300050世纪鼎利1700.0017118.975.63信息传输、软件和信息技术服务业
002103广博股份1580.3920924.396.89制造业
300285国瓷材料1531.2530165.639.93制造业
002694顾地科技1503.0432781.3010.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53707.7557.15
金融业7811.158.31
批发和零售业4927.515.24
文化、体育和娱乐业3850.774.10
卫生和社会工作3680.493.92
其他19998.0321.28
富国城镇发展(000471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88019.4292.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230.980.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6109.956.42
其他各项资产765.850.81
富国城镇发展(000471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-05至今毕天宇45310.9215.66
2014-01-28至今汪鸣1191144.9346.45
现任基金经理:蒲世林
  • 基金公告
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