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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：3.0739
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.5739 | -0.84% |
| 2026-05-11 | 2.5956 | 1.80% |
| 2026-05-08 | 2.5496 | -0.31% |
| 2026-05-07 | 2.5576 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 2.5545 | 1.53% |
| 2026-04-30 | 2.5161 | -1.34% |
| 2026-04-29 | 2.5502 | 1.65% |
| 2026-04-28 | 2.5088 | -0.16% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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1.9235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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4.84%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.58%
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最近两年
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13.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,203,064.00 | 30,422,707.08 | 6.60 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,052,900.00 | 21,215,935.00 | 4.60 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,804,500.00 | 18,195,295.00 | 3.95 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,005,260.00 | 17,471,418.80 | 3.79 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,124,860.00 | 17,221,606.60 | 3.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 546,100.00 | 16,628,745.00 | 3.61 |
| 000100 | TCL科技 | 3,610,600.00 | 15,417,262.00 | 3.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,529,185.00 | 15,414,184.80 | 3.34 |
| 002595 | 豪迈科技 | 181,400.00 | 14,363,252.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,680.00 | 13,930,956.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,452,421.35 | 48.68 | 69.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,311,713.66 | 11.13 | 15.84 |
| 金融业 | 16,628,745.00 | 3.61 | 5.13 |
| 采矿业 | 15,707,354.93 | 3.41 | 4.85 |
| 房地产业 | 8,597,937.00 | 1.86 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,863,176.32 | 1.49 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 250,210.00 | 0.05 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,387.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 16.40 | 461,118,590.89 |
| 2025-12-31 | 90.42 | - | 10.67 | 480,093,067.21 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 8.67 | 492,643,954.64 |
| 2025-06-30 | 88.37 | - | 9.25 | 722,889,509.89 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.58 | 798,597,638.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2703 | 154.84 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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