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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：3.0769
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5769 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 2.5918 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 2.5950 | 1.32% |
| 2026-02-03 | 2.5612 | 2.45% |
| 2026-02-02 | 2.5000 | -3.15% |
| 2026-01-30 | 2.5813 | -1.87% |
| 2026-01-29 | 2.6305 | 1.12% |
| 2026-01-28 | 2.6013 | 1.22% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.80亿元
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份额规模
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1.9654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.61%
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最近两年
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32.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,203,064.00 | 29,556,375.88 | 6.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,498,300.00 | 24,242,494.00 | 5.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,011,785.00 | 23,296,470.30 | 4.85 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,055,960.00 | 21,721,097.20 | 4.52 |
| 002595 | 豪迈科技 | 223,600.00 | 18,896,436.00 | 3.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 666,800.00 | 18,730,412.00 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 225,900.00 | 17,654,085.00 | 3.68 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,291,560.00 | 17,552,300.40 | 3.66 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,899,000.00 | 16,123,018.93 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,880.00 | 15,013,588.80 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,214,465.93 | 56.91 | 77.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,802,782.22 | 6.42 | 8.76 |
| 金融业 | 23,237,972.00 | 4.84 | 6.61 |
| 采矿业 | 17,859,492.96 | 3.72 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,617,232.34 | 0.96 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,835,820.00 | 0.38 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.42 | - | 10.67 | 480,093,067.21 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 8.67 | 492,643,954.64 |
| 2025-06-30 | 88.37 | - | 9.25 | 722,889,509.89 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.58 | 798,597,638.17 |
| 2024-12-31 | 90.70 | 0.75 | 8.18 | 992,077,466.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2610 | 155.14 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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