富国城镇发展

(000471)

净值:
1.1640
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国城镇发展(000471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1640-1.10%
2019-06-051.1770-0.51%
2019-05-311.2120-0.08%
2019-05-301.21300.08%
2019-05-291.2120-0.16%
2019-05-281.21400.83%
2019-05-271.20401.09%
2019-05-241.19100.08%
基金公司 富国基金 基金经理 蒲世林
销售机构 查看详情 发行份额 4.3753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8560亿元
最近分红 富国城镇发展成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.05% 282/803
最近一月 4.79% 498/803
最近三月 5.85% 49/803
最近六月 26.57% 171/803
最近一年 -2.19% 476/803
今年以来 26.96% 209/803
成立以来 56.60% 81/803
基金简称 单位净值 日增长率
创业板FG1.06184.37%
富国成长优选三年定开混合0.83491.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600693东百集团2300.0028336.009.33-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300050世纪鼎利1700.0017118.975.63-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
002103广博股份1580.3920924.396.89-1.90%8.02%-6.49%制造业
300285国瓷材料1531.2530165.639.932.10%7.86%10.60%制造业
002694顾地科技1503.0432781.3010.790.72%-5.63%-5.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46751.2459.51
金融业6480.408.25
文化、体育和娱乐业4761.926.06
交通运输、仓储和邮政业2092.162.66
房地产业1845.392.35
其他16631.7621.17
富国城镇发展(000471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66600.3082.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券384.480.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12975.2916.11
其他各项资产586.540.73
富国城镇发展(000471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-05至今毕天宇45310.9215.66
2014-01-28至今汪鸣1191144.9346.45
现任基金经理:蒲世林