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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：2.8132
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.3132 | -0.27% |
| 2026-11-09 | 2.3195 | -0.84% |
| 2026-11-06 | 2.3391 | 0.09% |
| 2026-11-05 | 2.3369 | 1.23% |
| 2026-11-04 | 2.3085 | 0.10% |
| 2026-11-03 | 2.3063 | 1.83% |
| 2026-11-02 | 2.2649 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 2.2673 | 1.38% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.94亿元
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份额规模
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1.7161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.91%
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最近两年
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-0.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,444,945.00 | 37,905,697.63 | 9.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 640,400.00 | 22,689,372.00 | 5.76 |
| 000651 | 格力电器 | 474,811.00 | 18,175,765.08 | 4.62 |
| 002311 | 海大集团 | 395,700.00 | 16,619,400.00 | 4.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 908,300.00 | 16,158,657.00 | 4.10 |
| 000100 | TCL科技 | 3,164,600.00 | 15,158,434.00 | 3.85 |
| 000333 | 美的集团 | 185,000.00 | 14,818,500.00 | 3.76 |
| 600885 | 宏发股份 | 392,800.00 | 13,170,584.00 | 3.35 |
| 300866 | 安克创新 | 103,800.00 | 12,936,594.00 | 3.29 |
| 601766 | 中国中车 | 1,834,300.00 | 11,354,317.00 | 2.88 |
| 01766 | 中国中车 | 1,962,000.00 | 8,976,892.81 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,967,995.79 | 49.52 | 69.70 |
| 金融业 | 40,703,266.00 | 10.34 | 14.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,525,207.00 | 6.99 | 9.84 |
| 批发和零售业 | 11,491,830.00 | 2.92 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,375,346.18 | 0.60 | 0.85 |
| 采矿业 | 1,409,656.75 | 0.36 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,260,050.39 | 0.32 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.39 | - | 11.06 | 393,707,726.00 |
| 2026-06-30 | 89.93 | - | 10.67 | 409,074,324.54 |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 16.40 | 461,118,590.89 |
| 2025-12-31 | 90.42 | - | 10.67 | 480,093,067.21 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 8.67 | 492,643,954.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2885 | 129.03 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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