富国城镇发展股票(000471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国城镇发展股票(000471)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,373,799.49	61,288,094.02	-364,255.14	77,679,943.79
利息合计	86,416.61	219,915.23	132,320.96	548,619.02
其中：存款利息收入	86,416.61	219,915.23	132,320.96	548,619.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,982,177.27	50,109,868.18	10,902,177.68	2,001,803.42
其中：股票投资收益	29,939,996.04	35,084,879.38	1,560,021.85	-29,699,787.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,050,988.06	761,794.33	761,794.33	3,748,848.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,991,193.17	14,263,194.47	8,580,361.50	27,952,742.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,609,747.37	10,143,450.03	-11,786,640.12	74,527,298.88
其他收入	167,354.00	814,860.58	387,886.34	602,222.47
费用	3,311,683.80	9,790,278.11	5,886,839.00	15,700,259.61
管理人报酬	2,758,160.57	8,146,024.25	4,908,477.95	13,298,868.88
基金托管费	459,693.45	1,357,670.65	818,079.63	2,216,478.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,829.48	286,559.05	160,257.26	184,655.07
利润总额	-23,685,483.29	51,497,815.91	-6,251,094.14	61,979,684.18

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