富国城镇发展股票(000471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,354,365.88 |
5,535,545.98 |
-12,547,614.70 |
-23,528,651.53 |
| 本期利润 |
51,497,815.91 |
-6,251,094.14 |
61,979,684.18 |
35,402,955.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.02 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.64 |
-0.76 |
5.58 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.98 |
-0.60 |
5.21 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
283,550,998.51 |
395,448,674.35 |
545,368,194.04 |
633,177,226.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.21 |
1.22 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
480,093,067.21 |
722,889,509.89 |
992,077,466.10 |
1,174,782,416.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.21 |
2.22 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.20 |
176.75 |
178.41 |
171.89 |
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