富国城镇发展股票(000471)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,924,264.08 |
41,354,365.88 |
5,535,545.98 |
-12,547,614.70 |
| 本期利润 |
-23,685,483.29 |
51,497,815.91 |
-6,251,094.14 |
61,979,684.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.17 |
-0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
7.64 |
-0.76 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.06 |
9.98 |
-0.60 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
230,805,804.82 |
283,550,998.51 |
395,448,674.35 |
545,368,194.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.44 |
1.21 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
409,074,324.54 |
480,093,067.21 |
722,889,509.89 |
992,077,466.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.44 |
2.21 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.65 |
206.20 |
176.75 |
178.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
