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嘉实3个月E

(000488)

净值:
1.0068
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实3个月E(000488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-291.00680.00%
2021-04-281.00680.01%
2021-04-271.00670.00%
2021-04-261.00670.02%
2021-04-231.00650.01%
2021-04-221.00640.01%
2021-04-211.00630.00%
2021-04-201.00630.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 0.1047亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.2288亿元
最近分红 嘉实3个月E成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3715/5254
最近一月 0.22% 1994/5254
最近三月 0.67% 3938/5254
最近六月 0.15% 2455/5254
最近一年 0.15% 3775/5254
今年以来 0.15% 4373/5254
成立以来 0.68% 4453/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实3个月E(000488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52704.5455.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19190.8120.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18406.3419.31
其他各项资产5008.915.26
嘉实3个月E(000488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文玥
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