嘉实3个月理财债券E(000488)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,552,378.69 |
52,070,714.10 |
15,272,502.12 |
41,105,961.04 |
| 本期利润 |
51,552,378.69 |
52,070,714.10 |
15,272,502.12 |
41,105,961.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.43 |
0.81 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
1.73 |
0.95 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
92,556,743.85 |
93,863,430.28 |
44,119,411.68 |
23,599,878.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,517,575,264.28 |
6,925,041,630.69 |
3,271,413,699.49 |
1,799,074,632.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.89 |
12.12 |
11.34 |
10.40 |
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