国泰沪深300增强A

(000512)

净值:
1.6850
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.6850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰沪深300增强A(000512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6850-0.63%
2019-06-051.69570.22%
2019-05-311.7060-0.26%
2019-05-301.7105-0.47%
2019-05-291.7185-0.15%
2019-05-281.72100.80%
2019-05-271.70741.12%
2019-05-241.68850.26%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 3.1130亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4988亿元
最近分红 国泰沪深300增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 377/808
最近一月 4.69% 457/808
最近三月 -4.16% 275/808
最近六月 10.52% 621/808
最近一年 1.33% 387/808
今年以来 12.10% 643/808
成立以来 80.36% 49/808
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A230.00956.802.50-3.03%0.79%-0.78%制造业
000100TCL集团150.00514.501.351.36%8.45%8.45%制造业
601398工商银行97.37511.191.342.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.23-6.76%15.74%17.06%金融业
000895双汇发展30.00712.501.86-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业961.3419.27
金融业483.299.69
房地产业94.501.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业43.840.88
租赁和商务服务业39.330.79
其他3366.3467.48
国泰沪深300增强A(000512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1799.8635.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.900.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0035.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1410.9828.13
其他各项资产4.640.09
国泰沪深300增强A(000512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-26至今樊利安82826.3519.48
2014-05-192015-01-26范迪钊25237.0039.28
现任基金经理:艾小军