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国泰沪深300指数增强A(000512)
国泰沪深300指数增强A
(000512)
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累计净值：2.3728
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4199 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 1.4279 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.4323 | 1.37% |
| 2026-02-03 | 1.4130 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 1.3970 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.4260 | -0.82% |
| 2026-01-29 | 1.4378 | 0.59% |
| 2026-01-28 | 1.4294 | 0.00% |
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基金全称
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国泰沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.5773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.57%
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最近两年
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40.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 39,305.00 | 2,688,462.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,644,272.00 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,100.00 | 2,002,707.00 | 2.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,440.00 | 1,983,139.20 | 2.20 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,813,080.00 | 2.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,100.00 | 1,435,637.00 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,211.00 | 1,348,710.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,600.00 | 1,338,356.00 | 1.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 65,000.00 | 1,335,750.00 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 14,400.00 | 1,305,216.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,403,128.35 | 45.90 | 51.62 |
| 金融业 | 19,722,281.30 | 21.87 | 24.59 |
| 采矿业 | 6,127,703.00 | 6.79 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,302,454.00 | 4.77 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,172,140.00 | 3.52 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,774,471.00 | 1.97 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,804.00 | 1.95 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,031,832.00 | 1.14 | 1.29 |
| 房地产业 | 542,574.00 | 0.60 | 0.68 |
| 建筑业 | 376,299.00 | 0.42 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.92 | - | 10.82 | 90,202,543.29 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 10.37 | 105,351,417.37 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 10.63 | 156,204,271.79 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.56 | 149,188,210.89 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 9.79 | 142,647,011.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1138 | 21.79 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 17.72 |
| 2018-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 470 | 7.14 |
| 2015-01-26 | 2018-08-09 | 樊利安 | 1291 | 26.55 |
| 2014-05-19 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 252 | 36.70 |
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