国泰沪深300指数增强A(000512)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.4032 |
2.3561 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.3989 |
2.3518 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.3954 |
2.3483 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.3918 |
2.3447 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.3895 |
2.3424 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.3793 |
2.3322 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.3738 |
2.3267 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.3785 |
2.3314 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.3566 |
2.3095 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.3731 |
2.3260 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.3802 |
2.3331 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.3692 |
2.3221 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.3792 |
2.3321 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.3809 |
2.3338 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.3892 |
2.3421 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.3793 |
2.3322 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.3672 |
2.3201 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.3628 |
2.3157 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.3683 |
2.3212 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.3735 |
2.3264 |
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