国泰沪深300指数增强A(000512)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3948 |
2.3477 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4366 |
2.3895 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4066 |
2.3595 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4351 |
2.3880 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4227 |
2.3756 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4273 |
2.3802 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3844 |
2.3373 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3718 |
2.3247 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4200 |
2.3729 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4485 |
2.4014 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4439 |
2.3968 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4049 |
2.3578 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4377 |
2.3906 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.4602 |
2.4131 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4272 |
2.3801 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.4419 |
2.3948 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.4612 |
2.4141 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.4622 |
2.4151 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.4410 |
2.3939 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.4744 |
2.4273 |
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