国泰沪深300指数增强A(000512)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,290,791.80 |
17,137,900.01 |
1,302,418.83 |
26,226,122.07 |
| 本期利润 |
4,884,384.38 |
15,380,390.96 |
2,368,663.35 |
30,677,548.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.02 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
14.04 |
1.93 |
22.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
15.13 |
2.01 |
15.92 |
| 期末可供分配利润 |
24,964,658.18 |
22,600,867.41 |
22,406,047.40 |
21,873,398.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.39 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
76,848,357.19 |
80,326,608.17 |
118,614,601.80 |
126,710,215.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.27 |
40.23 |
24.25 |
21.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
