首页 > 基金> 富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)
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富国祥利一年期定期开放债券型A

(000516)
净值：
1.2179
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4509 2026-02-06
  • 净值走势
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.21790.05%
2026-02-051.21730.03%
2026-02-041.2169-0.01%
2026-02-031.2170-0.01%
2026-02-021.21710.01%
2026-01-301.21700.00%
2026-01-291.21700.02%
2026-01-281.21680.00%
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基金情况

基金全称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.34亿元 份额规模 13.5042亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.61%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.610.271,634,840,226.04
2025-09-30-109.310.842,789,638,732.35
2025-06-30-105.030.722,808,209,707.75
2025-03-31-109.691.352,773,489,543.18
2024-12-31-109.861.272,775,771,362.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-30-黄纪亮308449.73
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