首页 > 基金> 富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)
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富国祥利一年期定期开放债券型A

(000516)
净值：
1.2339
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4669 2026-05-12
  • 净值走势
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.23390.05%
2026-05-111.23330.04%
2026-05-081.23280.02%
2026-05-071.23260.00%
2026-05-061.2326-0.02%
2026-04-301.23290.00%
2026-04-291.23290.03%
2026-04-281.23250.02%
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基金情况

基金全称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮 崔骥骁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.56亿元 份额规模 13.5042亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.34%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.740.451,656,898,440.35
2025-12-31-112.610.271,634,840,226.04
2025-09-30-109.310.842,789,638,732.35
2025-06-30-105.030.722,808,209,707.75
2025-03-31-109.691.352,773,489,543.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-22-崔骥骁220.10
2017-08-30-黄纪亮317951.70
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