富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,594,190.02	53,358,123.37	40,378,844.26	222,849,587.52
利息合计	17,323.00	418,805.89	70,525.73	1,253,303.33
其中：存款利息收入	12,750.45	105,968.02	56,920.80	873,050.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,572.55	312,837.87	13,604.93	380,253.05
投资收益合计	35,436,524.83	110,517,157.80	51,438,516.01	198,325,392.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,436,524.83	109,560,039.52	50,481,397.73	193,186,627.75
资产支持证券投资收益	-	957,118.28	957,118.28	5,138,764.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,140,342.19	-57,578,140.59	-11,130,197.48	23,110,736.91
其他收入	-	300.27	-	160,154.58
费用	4,291,311.47	14,346,410.43	7,940,499.05	41,099,235.59
管理人报酬	2,465,636.35	8,250,135.24	4,141,876.89	14,663,101.37
基金托管费	575,315.15	1,925,031.60	966,437.94	3,657,306.08
销售服务费	1,140.79	11,415.31	5,828.27	3,425.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,097,307.05	3,794,543.93	2,640,894.27	22,302,271.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,097,307.05	3,794,543.93	2,640,894.27	22,302,271.80
其他费用	108,527.91	221,411.06	109,642.95	244,474.26
利润总额	41,302,878.55	39,011,712.94	32,438,345.21	181,750,351.93

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