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华润元大信息传媒科技混合A(000522)
华润元大信息传媒科技混合A
(000522)
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累计净值：3.2008
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2025-03-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-18 | 3.2008 | 0.41% |
| 2025-03-17 | 3.1876 | -0.02% |
| 2025-03-14 | 3.1881 | 1.40% |
| 2025-03-13 | 3.1441 | -1.62% |
| 2025-03-12 | 3.1958 | -1.24% |
| 2025-03-11 | 3.2358 | -0.01% |
| 2025-03-10 | 3.2361 | -0.48% |
| 2025-03-07 | 3.2517 | -0.64% |
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基金全称
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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刘宏毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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0.6802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-4.33%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.93%
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最近两年
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51.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 496,000.00 | 19,666,400.00 | 8.61 |
| 688183 | 生益电子 | 479,000.00 | 18,805,540.00 | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 160,000.00 | 18,492,800.00 | 8.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 137,500.00 | 16,982,625.00 | 7.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 179,500.00 | 16,399,120.00 | 7.18 |
| 002384 | 东山精密 | 450,000.00 | 13,140,000.00 | 5.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 119,973.00 | 12,526,380.93 | 5.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 250,000.00 | 10,522,500.00 | 4.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 10,324,000.00 | 4.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 6,114,000.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,072,055.93 | 69.67 | 98.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,912,200.00 | 1.28 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.46 | 185,815,946.60 |
| 2024-03-31 | 74.88 | - | 27.68 | 186,057,967.73 |
| 2023-12-31 | 78.72 | - | 21.63 | 147,385,637.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-14 | - | 刘宏毅 | 2227 | 178.29 |
| 2018-08-22 | 2021-11-03 | 李仆 | 1169 | 99.45 |
| 2017-08-01 | 2019-02-20 | 石武斌 | 568 | -24.24 |
| 2016-08-05 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1137 | 9.24 |
| 2015-05-08 | 2016-08-12 | 杨伟 | 462 | -27.16 |
| 2014-03-31 | 2015-05-08 | 张仲维 | 403 | 95.50 |
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