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华润元大信息传媒科技混合A

(000522)

净值:
2.4825
日增长率:
1.35%
累计净值:2.4825 2024-06-11
  • 净值走势
华润元大信息传媒科技混合A(000522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-112.48251.35%
2024-06-072.4494-2.17%
2024-06-062.50380.43%
2024-06-052.4930-1.33%
2024-06-042.52650.27%
2024-06-032.51963.49%
2024-05-312.4347-0.05%
2024-05-302.43590.42%
基金全称 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 刘宏毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 0.7082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.74%
最近一月 -0.39%
最近三月 -4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.57%
最近两年 18.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300394天孚通信118,000.0017,849,860.009.59
002463沪电股份585,000.0017,655,300.009.49
300502新易盛254,000.0017,018,000.009.15
300308中际旭创100,000.0015,656,000.008.41
688012中微公司90,000.0013,437,000.007.22
300570太辰光250,000.009,575,000.005.15
300620光库科技176,000.008,685,600.004.67
301205联特科技85,000.008,007,000.004.30
688498源杰科技60,000.007,500,000.004.03
603083剑桥科技165,000.006,552,150.003.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业138,750,067.6074.5799.59
信息传输、软件和信息技术服务业552,960.000.300.40
金融业13,096.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3174.88-27.68186,057,967.73
2023-12-3178.72-21.63147,385,637.73
2023-09-3069.82-29.60163,004,871.57
2023-06-3076.81-25.73199,508,314.45
2023-03-3166.95-32.86144,327,161.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-刘宏毅1946118.15
2018-08-222021-11-03李仆116999.45
2017-08-012019-02-20石武斌568-24.24
2016-08-052019-09-16袁华涛11379.24
2015-05-082016-08-12杨伟462-27.16
2014-03-312015-05-08张仲维40395.50
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