基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大信息传媒科技混合A(000522) |
净值：
5.8431
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：5.8431 | 2026-02-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 24,400,000.00 | 9.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 300,000.00 | 21,921,000.00 | 8.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 20,303,000.00 | 8.21 |
| 688183 | 生益电子 | 200,000.00 | 19,138,000.00 | 7.73 |
| 002916 | 深南电路 | 80,000.00 | 18,583,200.00 | 7.51 |
| 603228 | 景旺电子 | 250,000.00 | 18,272,500.00 | 7.38 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 350,000.00 | 17,703,000.00 | 7.15 |
| 300502 | 新易盛 | 35,000.00 | 15,080,800.00 | 6.09 |
| 600183 | 生益科技 | 199,953.00 | 14,278,643.73 | 5.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 48,000.00 | 13,803,840.00 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.68 | - | 16.13 | 247,441,717.97 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 10.32 | 237,126,052.15 |
| 2025-06-30 | 85.52 | - | 13.40 | 190,941,852.04 |
| 2025-03-31 | 75.60 | - | 24.41 | 201,107,314.81 |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-14 | - | 刘宏毅 | 2572 | 413.45 |
| 2018-08-22 | 2021-11-03 | 李仆 | 1169 | 99.45 |
| 2017-08-01 | 2019-02-20 | 石武斌 | 568 | -24.24 |
| 2016-08-05 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1137 | 9.24 |
| 2015-05-08 | 2016-08-12 | 杨伟 | 462 | -27.16 |
| 2014-03-31 | 2015-05-08 | 张仲维 | 403 | 95.50 |
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