华润元大信息

(000522)

净值:
2.0860
日增长率:
4.67%
累计净值:2.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大信息(000522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-222.08604.67%
2020-01-211.9930-0.10%
2020-01-201.99501.17%
2020-01-171.97201.96%
2020-01-161.93402.65%
2020-01-151.88402.39%
2020-01-141.8400-0.38%
2020-01-131.84704.82%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 刘宏毅
销售机构 查看详情 发行份额 2.4884亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6315亿元
最近分红 华润元大信息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 2839/3145
最近一月 -2.07% 2877/3145
最近三月 11.87% 472/3145
最近六月 21.26% 254/3145
最近一年 34.61% 517/3145
今年以来 43.25% 475/3145
成立以来 51.40% 698/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601231环旭电子16.21254.664.87制造业
002241歌尔股份13.80266.095.09制造业
600703三安光电12.00236.404.52制造业
002236大华股份11.43260.724.98制造业
000063中兴通讯9.58227.434.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2481.6947.54
信息传输、软件和信息技术服务业1613.9630.92
文化、体育和娱乐业381.747.31
其他742.8414.23
华润元大信息(000522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5804.4389.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计636.429.85
其他各项资产19.930.31
华润元大信息(000522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今袁华涛2711.341.83
2015-05-082016-08-12杨伟462-30.92-10.11
2014-03-312015-05-08张仲维403107.1982.69
现任基金经理:李仆 刘宏毅