华润元大信息传媒科技混合A(000522)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大信息传媒科技混合A(000522)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,256,849.05	123,198,499.49	7,183,584.22	52,475,596.22
利息合计	86,673.45	134,270.95	88,002.07	166,344.09
其中：存款利息收入	86,673.45	134,270.95	88,002.07	166,344.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	182,384,056.73	75,709,333.66	43,634,168.85	8,945,206.78
其中：股票投资收益	182,023,805.69	75,056,692.89	43,394,256.34	7,973,441.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-224,504.87	-	-	-
股利收益	584,755.91	652,640.77	239,912.51	971,765.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,575,421.98	45,976,305.42	-36,941,351.23	42,000,300.98
其他收入	1,361,540.85	1,378,589.46	402,764.53	1,363,744.37
费用	2,152,551.42	3,231,045.30	1,555,292.46	2,958,045.82
管理人报酬	1,694,587.15	2,568,028.32	1,235,731.34	2,338,489.99
基金托管费	282,431.21	428,004.69	205,955.20	389,748.38
销售服务费	89,920.06	64,833.63	29,459.94	61,164.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,613.00	170,178.66	84,145.98	168,642.82
利润总额	144,104,297.63	119,967,454.19	5,628,291.76	49,517,550.40

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