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国投瑞银医疗保健混合A(000523)
国投瑞银医疗保健混合A
(000523)
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累计净值：2.3854
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0474 | -1.08% |
| 2026-05-12 | 1.0588 | 0.21% |
| 2026-05-11 | 1.0566 | 1.13% |
| 2026-05-08 | 1.0448 | -1.70% |
| 2026-05-07 | 1.0629 | 0.63% |
| 2026-05-06 | 1.0562 | -0.12% |
| 2026-04-30 | 1.0575 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 1.0607 | 0.31% |
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基金全称
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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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1.0274亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.91%
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最近两年
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20.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 123,500.00 | 12,115,350.00 | 8.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 206,980.00 | 11,429,435.60 | 7.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 303,300.00 | 10,521,477.00 | 7.26 |
| 688235 | 百济神州 | 29,580.00 | 6,909,592.20 | 4.77 |
| 002821 | 凯莱英 | 56,800.00 | 6,291,736.00 | 4.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | 61,355.00 | 6,061,874.00 | 4.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 99,000.00 | 5,329,170.00 | 3.68 |
| 301080 | 百普赛斯 | 116,940.00 | 5,119,633.20 | 3.53 |
| 688293 | 奥浦迈 | 107,659.00 | 4,629,337.00 | 3.19 |
| 300765 | 新诺威 | 137,840.00 | 4,377,798.40 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,066,852.51 | 58.68 | 64.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,672,554.98 | 28.06 | 30.96 |
| 批发和零售业 | 2,146,973.00 | 1.48 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610,154.00 | 1.11 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 889,560.00 | 0.61 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703,040.00 | 0.48 | 0.54 |
| 金融业 | 292,795.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.63 | - | 9.08 | 144,965,469.34 |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 11.26 | 152,034,460.53 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 9.23 | 144,348,051.34 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 6.14 | 136,296,649.20 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 10.92 | 137,304,838.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 744 | 20.42 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -35.88 |
| 2020-12-26 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1258 | -37.02 |
| 2015-12-01 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1873 | 97.30 |
| 2014-02-25 | 2015-03-14 | 孟亮 | 382 | 27.00 |
| 2014-02-25 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 674 | 69.79 |
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