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国投瑞银医疗保健混合A(000523)
国投瑞银医疗保健混合A
(000523)
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累计净值：2.3520
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0140 | -0.79% |
| 2025-12-25 | 1.0221 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 1.0183 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 1.0165 | -0.18% |
| 2025-12-22 | 1.0183 | -0.27% |
| 2025-12-19 | 1.0211 | 1.28% |
| 2025-12-18 | 1.0082 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.0101 | 1.59% |
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基金全称
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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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1.1331亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-3.47%
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最近三月
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-8.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.30%
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最近两年
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13.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,620.00 | 11,206,161.00 | 7.76 |
| 603259 | 药明康德 | 96,900.00 | 10,855,707.00 | 7.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 64,384.00 | 7,276,035.84 | 5.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 172,100.00 | 6,321,233.00 | 4.38 |
| 301080 | 百普赛斯 | 87,820.00 | 5,230,559.20 | 3.62 |
| 002020 | 京新药业 | 231,400.00 | 4,794,608.00 | 3.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 40,700.00 | 4,627,590.00 | 3.21 |
| 000963 | 华东医药 | 100,500.00 | 4,175,775.00 | 2.89 |
| 688073 | 毕得医药 | 53,217.00 | 4,092,919.47 | 2.84 |
| 688336 | 三生国健 | 68,769.00 | 3,907,454.58 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,297,873.59 | 60.48 | 65.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,980,928.66 | 23.54 | 25.66 |
| 批发和零售业 | 6,213,108.50 | 4.30 | 4.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,165,794.00 | 1.50 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,204,332.50 | 0.83 | 0.91 |
| 金融业 | 833,613.00 | 0.58 | 0.63 |
| 采矿业 | 719,950.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 9.23 | 144,348,051.34 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 6.14 | 136,296,649.20 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 10.92 | 137,304,838.88 |
| 2024-12-31 | 85.96 | 0.08 | 16.05 | 132,150,001.38 |
| 2024-09-30 | 82.19 | 6.65 | 6.29 | 223,681,713.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 607 | 16.58 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -35.88 |
| 2020-12-26 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1258 | -37.02 |
| 2015-12-01 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1873 | 97.30 |
| 2014-02-25 | 2015-03-14 | 孟亮 | 382 | 27.00 |
| 2014-02-25 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 674 | 69.79 |
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