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国投瑞银医疗保健混合A(000523)
国投瑞银医疗保健混合A
(000523)
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累计净值：2.3806
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0426 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0423 | 0.16% |
| 2026-02-04 | 1.0406 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 1.0325 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 1.0179 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 1.0456 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.0553 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.0544 | -0.83% |
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基金全称
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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.0951亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.10%
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最近两年
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44.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 193,380.00 | 11,519,646.60 | 7.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 280,200.00 | 8,223,870.00 | 5.41 |
| 688235 | 百济神州 | 29,504.00 | 7,924,774.40 | 5.21 |
| 603259 | 药明康德 | 87,100.00 | 7,894,744.00 | 5.19 |
| 688266 | 泽璟制药 | 78,563.00 | 7,282,790.10 | 4.79 |
| 688131 | 皓元医药 | 75,253.00 | 5,424,236.24 | 3.57 |
| 301080 | 百普赛斯 | 100,340.00 | 5,418,360.00 | 3.56 |
| 688073 | 毕得医药 | 87,980.00 | 5,371,179.00 | 3.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 66,760.00 | 5,193,260.40 | 3.42 |
| 688293 | 奥浦迈 | 98,338.00 | 4,818,562.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,968,567.06 | 56.55 | 63.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,124,013.17 | 25.08 | 28.27 |
| 批发和零售业 | 5,323,429.00 | 3.50 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,477,482.28 | 1.63 | 1.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,971,683.00 | 1.30 | 1.46 |
| 金融业 | 1,011,007.00 | 0.66 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 11.26 | 152,034,460.53 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 9.23 | 144,348,051.34 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 6.14 | 136,296,649.20 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 10.92 | 137,304,838.88 |
| 2024-12-31 | 85.96 | 0.08 | 16.05 | 132,150,001.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 648 | 19.87 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -35.88 |
| 2020-12-26 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1258 | -37.02 |
| 2015-12-01 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1873 | 97.30 |
| 2014-02-25 | 2015-03-14 | 孟亮 | 382 | 27.00 |
| 2014-02-25 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 674 | 69.79 |
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