国投医疗保健

(000523)

净值:
1.1820
日增长率:
-1.58%
累计净值:1.6840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健(000523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1820-1.58%
2019-06-051.2010-2.04%
2019-05-311.25500.48%
2019-05-301.2490-1.03%
2019-05-291.2620-0.32%
2019-05-281.2660-0.16%
2019-05-271.26801.85%
2019-05-241.2450-0.32%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 10.2987亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6145亿元
最近分红 国投医疗保健成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 1536/3059
最近一月 7.15% 168/3059
最近三月 0.70% 833/3059
最近六月 30.69% 262/3059
最近一年 0.13% 1880/3059
今年以来 29.65% 373/3059
成立以来 88.35% 385/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300452山河药辅299.118225.549.72-5.17%-9.68%-20.09%制造业
603108润达医疗283.124510.095.33-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
603658安图生物203.318762.8410.362.24%4.12%11.31%制造业
002773康弘药业169.028839.6510.45-1.74%-1.13%17.97%制造业
300573兴齐眼药118.844233.205.003.39%5.50%-3.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28756.9462.32
批发和零售业7294.9715.81
科学研究和技术服务业7186.6815.57
金融业5.010.01
其他2902.606.29
国投医疗保健(000523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43243.6191.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4182.828.81
其他各项资产32.050.07
国投医疗保健(000523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-01至今张佳荣5196.22-2.58
2014-02-252015-03-14孟亮38227.0037.75
2014-02-252015-12-31倪文昊67468.1571.70
现任基金经理:张佳荣