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国投瑞银医疗保健混合A(000523)
国投瑞银医疗保健混合A
(000523)
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累计净值：2.5185
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1805 | -2.02% |
| 2026-11-12 | 1.2048 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 1.2074 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 1.2100 | 0.21% |
| 2026-11-09 | 1.2075 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.2082 | -2.25% |
| 2026-11-05 | 1.2360 | 2.58% |
| 2026-11-04 | 1.2049 | 6.78% |
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基金全称
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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.0318亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.29%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-7.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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37.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 117,300.00 | 19,628,982.00 | 8.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 433,100.00 | 17,692,135.00 | 7.80 |
| 688710 | 益诺思 | 149,912.00 | 15,770,742.40 | 6.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 267,000.00 | 15,592,800.00 | 6.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 291,080.00 | 13,738,976.00 | 6.06 |
| 688235 | 百济神州 | 42,248.00 | 11,170,793.68 | 4.93 |
| 002821 | 凯莱英 | 48,183.00 | 9,088,277.46 | 4.01 |
| 002653 | 海思科 | 139,713.00 | 8,687,354.34 | 3.83 |
| 600079 | ST人福 | 446,400.00 | 8,557,488.00 | 3.77 |
| 688197 | 首药控股 | 220,689.00 | 8,319,975.30 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,396,569.63 | 59.72 | 64.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,610,801.74 | 31.14 | 33.85 |
| 批发和零售业 | 2,250,472.00 | 0.99 | 1.08 |
| 金融业 | 275,745.00 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 39,675.48 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,720.75 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,198.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.01 | - | 8.82 | 226,717,134.44 |
| 2026-06-30 | 88.84 | - | 5.92 | 147,054,747.86 |
| 2026-03-31 | 90.63 | - | 9.08 | 144,965,469.34 |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 11.26 | 152,034,460.53 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 9.23 | 144,348,051.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 928 | 35.72 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -35.88 |
| 2020-12-26 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1258 | -37.02 |
| 2015-12-01 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1873 | 97.30 |
| 2014-02-25 | 2015-03-14 | 孟亮 | 382 | 27.00 |
| 2014-02-25 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 674 | 69.79 |
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