国投瑞银医疗保健混合A(000523)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银医疗保健混合A(000523)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	216,384.99	249,550.65	204,705.49	168,229.41
存出保证金	55,437.92	32,198.40	32,946.69	106,291.39
交易性金融资产	130,637,983.93	134,876,181.51	123,856,229.23	113,699,990.49
其中：股票投资	130,637,983.93	134,876,181.51	123,856,229.23	113,598,079.37
债券投资	-	-	-	101,911.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,123,325.13	636,444.69	4,397,242.11	508,302.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,635,595.79	93,400.23	26,344.68	22,482.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,161,981.02	152,755,319.46	136,677,625.82	135,541,748.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,893,376.17
应付赎回款	777,902.08	301,231.85	46,774.24	68,008.20
应付管理人报酬	127,365.05	134,516.51	135,616.38	132,609.31
应付托管费	21,227.53	22,419.42	22,602.70	22,101.54
应付销售服务费	11,625.51	6,424.43	4,950.63	2,988.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,112.99	256,266.72	171,032.67	272,663.47
负债合计	1,107,233.16	720,858.93	380,976.62	3,391,747.23
所有者权益
实收基金	137,627,734.72	152,864,366.74	150,365,767.25	166,098,088.12
未分配利润	9,427,013.14	-829,906.21	-14,069,118.05	-33,948,086.74
所有者权益合计	147,054,747.86	152,034,460.53	136,296,649.20	132,150,001.38
负债及所有者权益总计	148,161,981.02	152,755,319.46	136,677,625.82	135,541,748.61

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