国投瑞银医疗保健混合A(000523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,188,374.60 |
29,812,531.84 |
4,144,336.79 |
-19,565,207.36 |
| 本期利润 |
7,771,659.52 |
30,959,043.34 |
15,753,058.90 |
-29,876,294.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.24 |
0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.43 |
25.35 |
13.19 |
-16.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
26.70 |
13.93 |
-14.93 |
| 期末可供分配利润 |
5,591,324.83 |
-319,425.92 |
-25,357,695.26 |
-32,143,882.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
102,753,373.39 |
109,189,619.08 |
121,302,554.57 |
116,011,673.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.96 |
140.87 |
116.58 |
90.11 |
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