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摩根民生需求股票A(000524)
摩根民生需求股票A
(000524)
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累计净值：3.6845
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.2455 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 3.2477 | -1.16% |
| 2026-08-07 | 3.2858 | 2.01% |
| 2026-08-06 | 3.2211 | 0.23% |
| 2026-08-05 | 3.2138 | 1.67% |
| 2026-08-04 | 3.1609 | 4.14% |
| 2026-08-03 | 3.0351 | -2.16% |
| 2026-07-31 | 3.1022 | 2.18% |
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基金全称
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摩根民生需求股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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0.3810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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-17.30%
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最近三月
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-3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.19%
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最近两年
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91.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,996.00 | 13,964,920.00 | 8.19 |
| 002384 | 东山精密 | 43,504.00 | 11,413,274.40 | 6.70 |
| 300502 | 新易盛 | 18,376.00 | 11,154,232.00 | 6.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,669.00 | 6,410,831.91 | 3.76 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,273.00 | 6,145,209.90 | 3.61 |
| 300408 | 三环集团 | 34,500.00 | 5,758,050.00 | 3.38 |
| 300390 | 天华新能 | 58,500.00 | 5,470,335.00 | 3.21 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 49,600.00 | 5,256,112.00 | 3.08 |
| 300604 | 长川科技 | 14,600.00 | 4,984,732.00 | 2.92 |
| 301526 | 国际复材 | 96,700.00 | 4,512,989.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,173,751.24 | 88.68 | 95.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,154,492.45 | 3.02 | 3.26 |
| 金融业 | 1,650,780.00 | 0.97 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,940.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.68 | 0.04 | 7.49 | 170,462,874.03 |
| 2026-03-31 | 92.04 | - | 6.36 | 104,360,981.51 |
| 2025-12-31 | 88.18 | - | 10.12 | 113,900,328.88 |
| 2025-09-30 | 87.50 | 0.13 | 12.66 | 117,761,672.00 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 14.17 | 95,075,672.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-26 | - | 杨景喻 | 2666 | 144.39 |
| 2015-01-30 | 2019-04-26 | 帅虎 | 1547 | 22.39 |
| 2014-03-14 | 2015-03-31 | 桂志强 | 382 | 72.70 |
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