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摩根民生需求股票A(000524)
摩根民生需求股票A
(000524)
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累计净值：4.6778
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2388 | -3.00% |
| 2026-06-25 | 4.3698 | 4.35% |
| 2026-06-24 | 4.1875 | 4.26% |
| 2026-06-23 | 4.0163 | -4.14% |
| 2026-06-22 | 4.1896 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 4.1637 | 3.17% |
| 2026-06-17 | 4.0357 | 2.73% |
| 2026-06-16 | 3.9284 | 1.60% |
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基金全称
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摩根民生需求股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.4182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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15.96%
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最近三月
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69.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.69%
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最近两年
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133.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 16,054.00 | 7,109,353.36 | 6.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,965.00 | 6,814,840.50 | 6.53 |
| 300390 | 天华新能 | 97,900.00 | 5,727,150.00 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,396.00 | 5,350,176.36 | 5.13 |
| 002384 | 东山精密 | 47,104.00 | 4,865,843.20 | 4.66 |
| 600487 | 亨通光电 | 79,800.00 | 4,202,268.00 | 4.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 89,300.00 | 3,304,100.00 | 3.17 |
| 002812 | 恩捷股份 | 42,200.00 | 2,860,316.00 | 2.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 51,300.00 | 2,529,090.00 | 2.42 |
| 603061 | 金海通 | 9,300.00 | 2,514,069.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,733,786.64 | 81.19 | 88.21 |
| 采矿业 | 3,279,420.24 | 3.14 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,555,904.20 | 2.45 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,320,336.80 | 2.22 | 2.42 |
| 综合 | 1,578,630.00 | 1.51 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 1,577,269.00 | 1.51 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,690.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.04 | - | 6.36 | 104,360,981.51 |
| 2025-12-31 | 88.18 | - | 10.12 | 113,900,328.88 |
| 2025-09-30 | 87.50 | 0.13 | 12.66 | 117,761,672.00 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 14.17 | 95,075,672.64 |
| 2025-03-31 | 85.00 | - | 16.45 | 95,010,059.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-26 | - | 杨景喻 | 2621 | 219.19 |
| 2015-01-30 | 2019-04-26 | 帅虎 | 1547 | 22.39 |
| 2014-03-14 | 2015-03-31 | 桂志强 | 382 | 72.70 |
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