摩根民生需求股票A(000524)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
3.0351 |
3.4741 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.1022 |
3.5412 |
| 3 |
2026-07-30 |
3.0360 |
3.4750 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.1944 |
3.6334 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.2171 |
3.6561 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.4616 |
3.9006 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.3843 |
3.8233 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.4286 |
3.8676 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.5171 |
3.9561 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.6027 |
4.0417 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.3243 |
3.7633 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.3637 |
3.8027 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.6573 |
4.0963 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.7764 |
4.2154 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.9094 |
4.3484 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.7857 |
4.2247 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.9242 |
4.3632 |
| 18 |
2026-07-09 |
4.1547 |
4.5937 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.9181 |
4.3571 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.9361 |
4.3751 |
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