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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)
东吴阿尔法灵活配置混合A
(000531)
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累计净值：3.0558
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.0558 | -0.71% |
| 2026-08-12 | 3.0777 | 2.82% |
| 2026-08-11 | 2.9932 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 2.9983 | -2.23% |
| 2026-08-07 | 3.0667 | 3.66% |
| 2026-08-06 | 2.9583 | 1.81% |
| 2026-08-05 | 2.9058 | 3.29% |
| 2026-08-04 | 2.8132 | 9.18% |
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基金全称
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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徐慢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.3565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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-9.16%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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102.45%
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最近两年
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224.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 72,216.00 | 43,835,112.00 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,500.00 | 42,545,000.00 | 9.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 593,500.00 | 41,782,400.00 | 9.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 268,368.00 | 41,006,630.40 | 8.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 114,100.00 | 39,527,663.00 | 8.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 350,295.00 | 36,914,087.10 | 8.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 116,680.00 | 35,316,702.40 | 7.67 |
| 601138 | 工业富联 | 418,300.00 | 30,180,345.00 | 6.55 |
| 600183 | 生益科技 | 157,000.00 | 27,223,800.00 | 5.91 |
| 002916 | 深南电路 | 49,800.00 | 22,803,420.00 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,496,376.49 | 90.86 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | - | 14.97 | 460,577,891.80 |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 6.93 | 119,520,651.47 |
| 2025-12-31 | 90.80 | - | 13.52 | 156,900,652.83 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 15.46 | 237,705,684.07 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 18.15 | 53,455,717.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 徐慢 | 785 | 201.93 |
| 2021-12-15 | 2024-06-21 | 丁戈 | 919 | -53.69 |
| 2019-04-29 | 2022-12-30 | 刘瑞 | 1341 | 17.19 |
| 2018-02-27 | 2019-04-30 | 程涛 | 427 | -18.20 |
| 2016-05-10 | 2018-03-03 | 张能进 | 662 | 34.01 |
| 2014-06-14 | 2018-03-03 | 王立立 | 1358 | 44.64 |
| 2014-03-19 | 2015-04-14 | 程涛 | 391 | 29.30 |
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