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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)
东吴阿尔法灵活配置混合A
(000531)
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累计净值：3.0825
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.0825 | 0.78% |
| 2026-05-11 | 3.0586 | 3.41% |
| 2026-05-08 | 2.9576 | 0.45% |
| 2026-05-07 | 2.9444 | 2.72% |
| 2026-05-06 | 2.8665 | 1.42% |
| 2026-04-30 | 2.8263 | -1.11% |
| 2026-04-29 | 2.8581 | 0.82% |
| 2026-04-28 | 2.8348 | -2.20% |
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基金全称
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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徐慢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.2619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.38%
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最近一月
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24.99%
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最近三月
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44.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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223.13%
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最近两年
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242.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 221,800.00 | 10,925,868.00 | 9.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,100.00 | 10,875,731.00 | 9.10 |
| 300502 | 新易盛 | 24,440.00 | 10,823,009.60 | 9.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,900.00 | 10,265,900.00 | 8.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 134,268.00 | 10,200,339.96 | 8.53 |
| 002920 | 德赛西威 | 69,000.00 | 7,167,720.00 | 6.00 |
| 601138 | 工业富联 | 136,200.00 | 7,008,852.00 | 5.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | 248,600.00 | 6,955,828.00 | 5.82 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 123,600.00 | 6,448,212.00 | 5.40 |
| 600183 | 生益科技 | 114,900.00 | 6,224,133.00 | 5.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,196,828.86 | 93.04 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,306.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 6.93 | 119,520,651.47 |
| 2025-12-31 | 90.80 | - | 13.52 | 156,900,652.83 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 15.46 | 237,705,684.07 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 18.15 | 53,455,717.75 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 10.71 | 43,070,561.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 徐慢 | 692 | 204.56 |
| 2021-12-15 | 2024-06-21 | 丁戈 | 919 | -53.69 |
| 2019-04-29 | 2022-12-30 | 刘瑞 | 1341 | 17.19 |
| 2018-02-27 | 2019-04-30 | 程涛 | 427 | -18.20 |
| 2016-05-10 | 2018-03-03 | 张能进 | 662 | 34.01 |
| 2014-06-14 | 2018-03-03 | 王立立 | 1358 | 44.64 |
| 2014-03-19 | 2015-04-14 | 程涛 | 391 | 29.30 |
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