东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.5766 |
2.5766 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.6136 |
2.6136 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.4902 |
2.4902 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.7231 |
2.7231 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.7286 |
2.7286 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.0264 |
3.0264 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.9167 |
2.9167 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.9926 |
2.9926 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.0173 |
3.0173 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.1493 |
3.1493 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.9245 |
2.9245 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.9946 |
2.9946 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.2844 |
3.2844 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.3390 |
3.3390 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.4133 |
3.4133 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.2139 |
3.2139 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.3087 |
3.3087 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.4427 |
3.4427 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.2358 |
3.2358 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.2585 |
3.2585 |
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