基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币A(000533) |
每万份收益：
0.3037元
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7日年化率：
1.1260%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09260409 | 26农发清发09 | 1,860,156,920.68 | 1.33 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 1,514,883,160.69 | 1.08 |
| 250409 | 25农发09 | 1,414,801,594.47 | 1.01 |
| 112618119 | 26华夏银行CD119 | 997,823,772.09 | 0.71 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 996,759,688.46 | 0.71 |
| 112697281 | 26南京银行CD165 | 996,737,193.94 | 0.71 |
| 112602179 | 26工商银行CD179 | 989,572,027.74 | 0.71 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 900,240,086.80 | 0.64 |
| 2628003 | 26工商银行绿色债01 | 700,444,905.33 | 0.50 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 698,737,301.35 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 51.29 | 39.28 | 139,646,847,473.85 |
| 2026-06-30 | - | 57.59 | 40.52 | 137,545,783,377.42 |
| 2026-03-31 | - | 62.40 | 35.85 | 136,961,154,516.19 |
| 2025-12-31 | - | 73.08 | 28.46 | 131,836,459,025.10 |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 28.27 | 128,633,076,446.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 1222 | 5.31 |
| 2021-02-02 | - | 胡雪骥 | 2112 | 11.15 |
| 2018-08-24 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 1874 | 13.15 |
| 2018-01-03 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 609 | 5.93 |
| 2015-05-20 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 1028 | 9.91 |
| 2014-12-16 | 2015-04-09 | 韩聪 | 114 | 1.51 |
| 2014-08-29 | 2015-11-09 | 陈晟 | 437 | 5.08 |
| 2014-02-27 | 2014-08-29 | 李广云 | 183 | 1.65 |
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