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基金公告

永赢货币A(000533)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,000,534.71	45,817,458.83	69,079,923.68	56,239,557.95
存出保证金	48,790.65	37,010.31	23,175.89	30,068.40
交易性金融资产	96,444,688,076.95	73,811,149,076.96	64,937,703,182.52	59,592,801,728.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	96,349,526,832.02	73,609,448,561.90	64,134,288,914.03	58,788,116,630.38
资产支持证券投资	95,161,244.93	201,700,515.06	803,414,268.49	804,685,098.09
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,359,622,459.19	14,351,868,393.73	32,106,580,307.12	9,194,112,589.35
应收证券清算款	-	-	-	200,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,638,345.41	744,528.79	34,658,052.07	1,098,227.58
其他资产	-	-	-	4.25
资产总计	143,334,532,955.33	119,450,822,289.82	134,888,164,820.05	118,912,935,492.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,426,686,384.47	10,309,565,206.72	9,870,420,962.65	5,136,360,777.39
应付证券清算款	-	42,739.55	2,999,591,391.84	-
应付赎回款	1,096,399.47	33,862.01	3,128.91	1,062.05
应付管理人报酬	32,758,906.19	27,426,956.58	31,395,247.80	26,809,018.93
应付托管费	5,459,817.69	4,571,159.39	5,232,541.27	4,468,169.83
应付销售服务费	26,604,916.37	22,522,716.99	24,983,749.42	20,929,780.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	167,944.44	123,995.90	97,125.41	207,179.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,109,626.17	3,269,432.67	4,619,906.76	14,234,652.86
其他负债	1,189,935.43	1,412,181.57	1,404,310.74	909,254.92
负债合计	11,498,073,930.23	10,368,968,251.38	12,937,748,364.80	5,203,919,895.80
所有者权益
实收基金	131,836,459,025.10	109,081,854,038.44	121,950,416,455.25	113,709,015,596.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	131,836,459,025.10	109,081,854,038.44	121,950,416,455.25	113,709,015,596.36
负债及所有者权益总计	143,334,532,955.33	119,450,822,289.82	134,888,164,820.05	118,912,935,492.16

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