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基金公告

永赢货币A(000533)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	5,000,534.71	45,817,458.83	69,079,923.68
存出保证金	2,843.72	48,790.65	37,010.31	23,175.89
交易性金融资产	79,301,207,784.04	96,444,688,076.95	73,811,149,076.96	64,937,703,182.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	79,206,053,868.42	96,349,526,832.02	73,609,448,561.90	64,134,288,914.03
资产支持证券投资	95,153,915.62	95,161,244.93	201,700,515.06	803,414,268.49
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,806,588,760.94	9,359,622,459.19	14,351,868,393.73	32,106,580,307.12
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	344,537.29	7,638,345.41	744,528.79	34,658,052.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	143,842,168,814.55	143,334,532,955.33	119,450,822,289.82	134,888,164,820.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,220,305,186.54	11,426,686,384.47	10,309,565,206.72	9,870,420,962.65
应付证券清算款	-	-	42,739.55	2,999,591,391.84
应付赎回款	506,496.39	1,096,399.47	33,862.01	3,128.91
应付管理人报酬	35,596,603.58	32,758,906.19	27,426,956.58	31,395,247.80
应付托管费	5,932,767.26	5,459,817.69	4,571,159.39	5,232,541.27
应付销售服务费	28,524,979.87	26,604,916.37	22,522,716.99	24,983,749.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	99,306.15	167,944.44	123,995.90	97,125.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,421,291.80	4,109,626.17	3,269,432.67	4,619,906.76
其他负债	998,805.54	1,189,935.43	1,412,181.57	1,404,310.74
负债合计	6,296,385,437.13	11,498,073,930.23	10,368,968,251.38	12,937,748,364.80
所有者权益
实收基金	137,545,783,377.42	131,836,459,025.10	109,081,854,038.44	121,950,416,455.25
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	137,545,783,377.42	131,836,459,025.10	109,081,854,038.44	121,950,416,455.25
负债及所有者权益总计	143,842,168,814.55	143,334,532,955.33	119,450,822,289.82	134,888,164,820.05

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