永赢货币A(000533)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢货币A(000533)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,178,451,487.93	2,163,609,384.39	1,059,856,503.06	2,374,143,888.59
利息合计	477,295,605.67	890,995,333.45	476,763,913.88	1,187,414,944.99
其中：存款利息收入	405,281,785.11	607,584,360.48	287,234,487.79	912,298,341.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,013,820.56	283,410,972.97	189,529,426.09	275,116,603.99
投资收益合计	701,153,152.26	1,272,614,035.94	583,092,589.18	1,186,728,943.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	700,335,059.79	1,262,820,371.77	575,687,399.77	1,170,231,620.82
资产支持证券投资收益	818,092.47	9,793,664.17	7,405,189.41	16,497,322.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2,730.00	15.00	-	-
费用	476,926,797.94	775,572,529.47	356,793,315.43	697,616,953.25
管理人报酬	203,027,242.68	349,684,766.46	162,943,271.17	307,501,075.79
基金托管费	33,837,873.78	58,280,794.35	27,157,211.83	51,250,179.27
销售服务费	163,223,912.74	284,982,186.21	133,542,736.32	243,069,032.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,540,772.19	81,983,977.66	32,865,785.33	95,107,040.06
其中：卖出回购金融资产支出	76,540,772.19	81,983,977.66	32,865,785.33	95,107,040.06
其他费用	232,834.89	488,019.50	227,835.95	443,308.59
利润总额	701,524,689.99	1,388,036,854.92	703,063,187.63	1,676,526,935.34

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