基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧财宝货币A(000542) |
每万份收益：
0.3146元
|
7日年化率：
1.2000%
|
2026-02-09 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 553,628,767.37 | 1.79 |
| 250206 | 25国开06 | 404,634,890.11 | 1.31 |
| 250401 | 25农发01 | 303,404,420.67 | 0.98 |
| 250214 | 25国开14 | 200,335,371.10 | 0.65 |
| 112506062 | 25交通银行CD062 | 199,437,083.48 | 0.65 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 199,053,654.49 | 0.64 |
| 112517085 | 25光大银行CD085 | 198,958,316.98 | 0.64 |
| 112514194 | 25江苏银行CD194 | 197,763,884.62 | 0.64 |
| 2504109 | 25农发贴现09 | 169,267,130.34 | 0.55 |
| 250411 | 25农发11 | 101,305,256.49 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.46 | 26.78 | 30,895,496,278.70 |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 18.52 | 27,702,952,809.36 |
| 2025-06-30 | - | 66.64 | 21.35 | 25,718,778,056.54 |
| 2025-03-31 | - | 61.42 | 15.20 | 20,383,912,075.14 |
| 2024-12-31 | - | 60.50 | 18.48 | 27,239,513,724.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 597 | 2.30 |
| 2015-05-13 | - | 楼昕宇 | 3927 | 28.29 |
| 2022-01-26 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 742 | 3.98 |
| 2014-02-27 | 2015-06-15 | 陈玥 | 473 | 6.13 |
微信公众号
证券之星APP
