基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧财宝货币A(000542) |
每万份收益：
0.3058元
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7日年化率：
1.1770%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 563,604,820.68 | 2.03 |
| 250214 | 25国开14 | 200,319,290.97 | 0.72 |
| 112506062 | 25交通银行CD062 | 198,531,856.95 | 0.72 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 198,150,942.20 | 0.72 |
| 112517085 | 25光大银行CD085 | 198,091,258.81 | 0.72 |
| 112521272 | 25渤海银行CD272 | 99,901,303.99 | 0.36 |
| 112511046 | 25平安银行CD046 | 99,875,317.42 | 0.36 |
| 112596324 | 25中原银行CD107 | 99,800,987.44 | 0.36 |
| 112581193 | 25宁波银行CD151 | 99,796,749.79 | 0.36 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 99,707,940.85 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 18.52 | 27,702,952,809.36 |
| 2025-06-30 | - | 66.64 | 21.35 | 25,718,778,056.54 |
| 2025-03-31 | - | 61.42 | 15.20 | 20,383,912,075.14 |
| 2024-12-31 | - | 60.50 | 18.48 | 27,239,513,724.22 |
| 2024-09-30 | - | 43.41 | 26.21 | 27,437,807,189.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 511 | 2.01 |
| 2015-05-13 | - | 楼昕宇 | 3841 | 27.92 |
| 2022-01-26 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 742 | 3.98 |
| 2014-02-27 | 2015-06-15 | 陈玥 | 473 | 6.13 |
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