基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧财宝货币A(000542) |
每万份收益：
0.2782元
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7日年化率：
1.0350%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 610,327,084.79 | 1.31 |
| 240213 | 24国开13 | 544,015,579.66 | 1.16 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 508,188,096.02 | 1.09 |
| 200204 | 20国开04 | 389,991,461.28 | 0.83 |
| 240214 | 24国开14 | 322,083,140.95 | 0.69 |
| 230409 | 23农发09 | 250,912,587.62 | 0.54 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 201,809,672.40 | 0.43 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 200,154,144.26 | 0.43 |
| 112514194 | 25江苏银行CD194 | 199,373,852.00 | 0.43 |
| 112602072 | 26工商银行CD072 | 198,921,327.70 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.51 | 28.24 | 46,723,476,579.06 |
| 2026-03-31 | - | 65.54 | 27.02 | 43,217,810,998.97 |
| 2025-12-31 | - | 71.46 | 26.78 | 30,895,496,278.70 |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 18.52 | 27,702,952,809.36 |
| 2025-06-30 | - | 66.64 | 21.35 | 25,718,778,056.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 黄圣钰 | 109 | 0.33 |
| 2015-05-13 | - | 楼昕宇 | 4113 | 29.04 |
| 2024-06-24 | 2026-05-20 | 傅芳芳 | 695 | 2.63 |
| 2022-01-26 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 742 | 3.98 |
| 2014-02-27 | 2015-06-15 | 陈玥 | 473 | 6.13 |
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