上银慧财宝货币A(000542)投资组合
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2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
43.55 |
42.38 |
29.60 |
23.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
1.30 |
1.15 |
0.65 |
0.90 |
| 30天-60天(%) |
13.11 |
11.10 |
16.17 |
14.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.56 |
1.04 |
0.03 |
- |
| 60天-90天(%) |
13.79 |
14.84 |
17.46 |
23.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.05 |
1.75 |
0.16 |
- |
| 90天-120天(%) |
8.43 |
10.77 |
16.04 |
9.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
24.60 |
29.59 |
25.99 |
30.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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