| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.79 | 32.92 | 42.30 | 37.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.90 | 0.78 | 0.49 | 0.37 |
| 30天-60天(%) | 14.35 | 12.01 | 20.59 | 17.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.81 | 16.87 | 17.08 | 12.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.44 |
| 90天-120天(%) | 9.03 | 9.09 | 4.80 | 8.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.53 | 30.36 | 16.29 | 24.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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