上银慧财宝货币A(000542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧财宝货币A(000542)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	363,063,964.55	539,053,882.52	247,746,836.25	580,100,273.16
利息合计	149,211,859.67	203,429,662.86	97,119,566.41	264,551,441.11
其中：存款利息收入	91,699,558.46	94,667,581.81	41,485,299.02	151,297,677.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,512,301.21	108,762,081.05	55,634,267.39	113,253,763.31
投资收益合计	213,852,104.88	335,623,636.33	150,627,269.84	315,548,637.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,421,203.14	329,568,081.68	148,346,539.14	309,254,356.58
资产支持证券投资收益	3,430,901.74	6,055,554.65	2,280,730.70	6,294,281.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	583.33	-	194.44
费用	68,367,144.10	76,500,416.61	31,229,112.34	67,835,192.22
管理人报酬	31,229,240.25	44,531,673.90	19,412,675.44	39,215,804.21
基金托管费	10,409,746.76	14,843,891.29	6,470,891.80	13,071,934.65
销售服务费	2,264,745.85	3,489,091.59	1,568,678.85	3,055,161.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,075,357.69	12,972,583.73	3,465,430.74	11,903,788.98
其中：卖出回购金融资产支出	24,075,357.69	12,972,583.73	3,465,430.74	11,903,788.98
其他费用	241,725.15	458,836.93	224,890.22	463,832.08
利润总额	294,696,820.45	462,553,465.91	216,517,723.91	512,265,080.94

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