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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
中邮核心竞争力灵活配置混合
(000545)
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累计净值：2.4010
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.4010 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 2.4010 | 1.95% |
| 2026-05-08 | 2.3550 | -1.17% |
| 2026-05-07 | 2.3830 | 1.45% |
| 2026-05-06 | 2.3490 | 1.73% |
| 2026-04-30 | 2.3090 | 0.30% |
| 2026-04-29 | 2.3020 | 1.90% |
| 2026-04-28 | 2.2590 | -1.05% |
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基金全称
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中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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1.5364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.51%
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最近一月
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14.93%
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最近三月
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8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.45%
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最近两年
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59.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 205,000.00 | 16,250,350.00 | 5.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 400,000.00 | 14,800,000.00 | 4.86 |
| 002532 | 天山铝业 | 800,000.00 | 14,232,000.00 | 4.68 |
| 002008 | 大族激光 | 187,100.00 | 11,465,488.00 | 3.77 |
| 002379 | 宏桥控股 | 400,000.00 | 10,832,000.00 | 3.56 |
| 600673 | 东阳光 | 350,000.00 | 10,605,000.00 | 3.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 9,816,000.00 | 3.23 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,300,000.00 | 9,373,000.00 | 3.08 |
| 688012 | 中微公司 | 30,000.00 | 9,191,400.00 | 3.02 |
| 300286 | 安科瑞 | 350,000.00 | 8,680,000.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,437,838.00 | 62.57 | 79.20 |
| 采矿业 | 24,010,523.00 | 7.89 | 9.99 |
| 综合 | 10,605,000.00 | 3.48 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,045,000.00 | 1.99 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,397,678.16 | 1.77 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,964,500.00 | 1.30 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.01 | 16.74 | 4.39 | 304,359,832.10 |
| 2025-12-31 | 78.63 | 17.14 | 4.90 | 327,363,078.40 |
| 2025-09-30 | 77.53 | 18.04 | 6.48 | 317,085,054.94 |
| 2025-06-30 | 77.35 | 16.43 | 6.31 | 267,333,252.22 |
| 2025-03-31 | 77.64 | 17.18 | 6.72 | 291,743,800.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 江刘玮 | 1071 | 49.04 |
| 2018-08-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1760 | 54.15 |
| 2017-02-28 | 2018-08-23 | 许忠海 | 541 | -37.54 |
| 2014-05-27 | 2016-04-14 | 曹思 | 688 | 106.24 |
| 2014-04-23 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1524 | 11.40 |
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