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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
中邮核心竞争力灵活配置混合
(000545)
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累计净值：2.0800
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 2.0800 | 0.58% |
| 2025-12-29 | 2.0680 | -1.62% |
| 2025-12-26 | 2.1020 | 1.59% |
| 2025-12-25 | 2.0690 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 2.0620 | 0.93% |
| 2025-12-23 | 2.0430 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 2.0430 | 1.64% |
| 2025-12-19 | 2.0100 | 1.26% |
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基金全称
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中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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1.6176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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8.73%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.11%
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最近两年
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47.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 26,496,000.00 | 8.36 |
| 601138 | 工业富联 | 280,000.00 | 18,482,800.00 | 5.83 |
| 000426 | 兴业银锡 | 350,000.00 | 11,511,500.00 | 3.63 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,000,000.00 | 10,720,000.00 | 3.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 10,092,000.00 | 3.18 |
| 600309 | 万华化学 | 150,000.00 | 9,987,000.00 | 3.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 350,000.00 | 9,828,000.00 | 3.10 |
| 002768 | 国恩股份 | 190,000.00 | 9,340,400.00 | 2.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 500,000.00 | 9,175,000.00 | 2.89 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 75,000.00 | 8,443,500.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,910,125.05 | 54.22 | 69.93 |
| 采矿业 | 41,103,500.00 | 12.96 | 16.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,498,800.00 | 5.20 | 6.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,335,000.00 | 5.15 | 6.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.53 | 18.04 | 6.48 | 317,085,054.94 |
| 2025-06-30 | 77.35 | 16.43 | 6.31 | 267,333,252.22 |
| 2025-03-31 | 77.64 | 17.18 | 6.72 | 291,743,800.49 |
| 2024-12-31 | 73.11 | 19.73 | 5.12 | 311,730,172.68 |
| 2024-09-30 | 79.64 | 10.01 | 9.09 | 357,357,159.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 江刘玮 | 938 | 29.11 |
| 2018-08-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1760 | 54.15 |
| 2017-02-28 | 2018-08-23 | 许忠海 | 541 | -37.54 |
| 2014-05-27 | 2016-04-14 | 曹思 | 688 | 106.24 |
| 2014-04-23 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1524 | 11.40 |
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