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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
中邮核心竞争力灵活配置混合
(000545)
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累计净值：2.2260
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2260 | 0.50% |
| 2026-02-05 | 2.2150 | -2.72% |
| 2026-02-04 | 2.2770 | -1.17% |
| 2026-02-03 | 2.3040 | 3.83% |
| 2026-02-02 | 2.2190 | -5.41% |
| 2026-01-30 | 2.3460 | -3.66% |
| 2026-01-29 | 2.4350 | -1.89% |
| 2026-01-28 | 2.4820 | 2.31% |
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基金全称
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中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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1.5715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.12%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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11.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.22%
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最近两年
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73.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 195,000.00 | 16,458,000.00 | 5.03 |
| 601138 | 工业富联 | 250,000.00 | 15,512,500.00 | 4.74 |
| 002379 | 宏创控股 | 600,000.00 | 14,352,000.00 | 4.38 |
| 300818 | 耐普矿机 | 370,000.00 | 14,011,900.00 | 4.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 13,788,000.00 | 4.21 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 900,000.00 | 13,644,000.00 | 4.17 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,700,000.00 | 13,345,000.00 | 4.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,200,000.00 | 13,222,000.00 | 4.04 |
| 002430 | 杭氧股份 | 299,919.00 | 8,958,580.53 | 2.74 |
| 301468 | 博盈特焊 | 160,000.00 | 8,364,800.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,929,894.61 | 63.21 | 80.39 |
| 采矿业 | 45,549,000.00 | 13.91 | 17.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,926,000.00 | 1.50 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.63 | 17.14 | 4.90 | 327,363,078.40 |
| 2025-09-30 | 77.53 | 18.04 | 6.48 | 317,085,054.94 |
| 2025-06-30 | 77.35 | 16.43 | 6.31 | 267,333,252.22 |
| 2025-03-31 | 77.64 | 17.18 | 6.72 | 291,743,800.49 |
| 2024-12-31 | 73.11 | 19.73 | 5.12 | 311,730,172.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 江刘玮 | 976 | 38.18 |
| 2018-08-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1760 | 54.15 |
| 2017-02-28 | 2018-08-23 | 许忠海 | 541 | -37.54 |
| 2014-05-27 | 2016-04-14 | 曹思 | 688 | 106.24 |
| 2014-04-23 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1524 | 11.40 |
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