中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,148,520.55 |
75,149,160.43 |
8,493,234.11 |
-2,914,746.09 |
| 本期利润 |
130,357,272.25 |
98,493,422.88 |
7,045,271.47 |
14,254,638.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.55 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.62 |
33.42 |
2.39 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.97 |
39.70 |
2.35 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
147,621,528.92 |
119,480,876.84 |
60,490,303.72 |
63,126,178.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.76 |
0.35 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
404,718,528.27 |
327,363,078.40 |
267,333,252.22 |
311,730,172.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.98 |
2.08 |
1.53 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.80 |
108.30 |
52.60 |
49.10 |
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