中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	134,217,309.99	104,688,269.41	10,198,240.45	17,011,983.86
利息合计	33,627.33	69,163.22	33,005.54	96,379.69
其中：存款利息收入	33,627.33	68,098.84	31,941.16	81,326.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,064.38	1,064.38	15,053.41
投资收益合计	51,919,279.76	81,257,653.44	11,608,718.64	-398,485.42
其中：股票投资收益	40,197,909.05	69,382,649.34	5,141,091.81	-3,659,279.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,272,876.11	7,958,291.14	3,441,566.72	-3,349,625.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,448,494.60	3,916,712.96	3,026,060.11	6,610,419.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,208,751.70	23,344,262.45	-1,447,962.64	17,169,384.15
其他收入	55,651.20	17,190.30	4,478.91	144,705.44
费用	3,860,037.74	6,194,846.53	3,152,968.98	2,757,345.80
管理人报酬	3,430,524.19	5,431,336.17	2,774,460.45	1,907,398.80
基金托管费	343,052.43	590,727.77	292,975.87	677,758.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,780.94	172,218.17	85,258.14	171,437.75
利润总额	130,357,272.25	98,493,422.88	7,045,271.47	14,254,638.06

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