基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方通利债券C(000564) |
净值：
1.0654
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.5124 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 136.16 | 0.64 | 219,128,096.87 |
| 2025-06-30 | - | 132.67 | 1.35 | 242,662,970.52 |
| 2025-03-31 | - | 119.65 | 0.50 | 238,549,460.75 |
| 2024-12-31 | - | 127.98 | 1.42 | 251,860,769.86 |
| 2024-09-30 | - | 138.42 | 1.76 | 266,646,090.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 刘骥 | 1255 | 4.92 |
| 2017-12-15 | 2023-01-13 | 何康 | 1855 | 19.38 |
| 2017-08-10 | 2019-01-18 | 郑迎迎 | 526 | 8.18 |
| 2016-08-05 | 2017-12-15 | 李璇 | 497 | -0.97 |
| 2014-04-25 | 2016-08-05 | 何康 | 833 | 26.82 |
微信公众号
证券之星APP
