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南方通利C

(000564)

净值:
1.1110
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利C(000564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.11100.01%
2021-01-191.1109-0.02%
2021-01-181.1111-0.03%
2021-01-151.11540.00%
2021-01-141.11540.04%
2021-01-131.11490.03%
2021-01-121.11460.01%
2021-01-111.11450.05%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 3.0201亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.6611亿元
最近分红 南方通利C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1520/3798
最近一月 1.00% 709/3798
最近三月 1.22% 1160/3798
最近六月 1.84% 1222/3798
最近一年 2.71% 1599/3798
今年以来 0.43% 894/3798
成立以来 46.30% 420/3798
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
南方沪港深价值1.16103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方通利C(000564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券531762.6891.74
资产支持证券28158.704.86
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.020.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5153.330.89
其他各项资产11546.741.99
南方通利C(000564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何康
  • 基金公告
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