南方通利债券C(000564)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
426,724.10 |
997,536.43 |
1,003,207.06 |
2,474,045.44 |
| 本期利润 |
734,937.21 |
-39,647.64 |
397,930.05 |
2,548,153.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
-0.08 |
0.73 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
-0.08 |
0.76 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
268,842.93 |
-154,071.25 |
878,499.50 |
643,341.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,082,577.10 |
46,114,914.22 |
55,853,338.77 |
55,540,763.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.86 |
61.13 |
62.47 |
61.25 |
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