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华泰创新升级A

(000566)

净值:
3.0050
日增长率:
1.14%
累计净值:4.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰创新升级A(000566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.00501.14%
2023-02-102.9710-0.47%
2023-02-032.98500.27%
2023-01-202.97900.20%
2023-01-132.8990-0.21%
2023-01-122.9050-0.34%
2023-01-112.9150-1.62%
2023-01-102.96300.24%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.6774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8230亿元
最近分红 华泰创新升级A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 264/7433
最近一月 -1.83% 2806/7433
最近三月 3.07% 1443/7433
最近六月 -2.74% 3326/7433
最近一年 -4.19% 3596/7433
今年以来 4.20% 1727/7433
成立以来 367.44% 194/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船2328.419546.483.97交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船1778.478394.394.41交通运输、仓储和邮政业
600919江苏银行1355.739625.703.89金融业
601669中国电建928.277500.423.12建筑业
002050三花智控895.4619879.296.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125991.8366.94
信息传输、软件和信息技术服务业26146.1713.89
租赁和商务服务业4641.282.47
采矿业4527.022.41
文化、体育和娱乐业2995.621.59
其他23901.8812.70
华泰创新升级A(000566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票169326.4988.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8681.754.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12285.856.45
其他各项资产92.030.05
华泰创新升级A(000566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张慧
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