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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)
华泰柏瑞创新升级混合A
(000566)
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累计净值：3.6500
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.4350 | 0.08% |
| 2026-08-10 | 2.4330 | 0.66% |
| 2026-08-07 | 2.4170 | 1.73% |
| 2026-08-06 | 2.3760 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 2.3680 | 3.14% |
| 2026-08-04 | 2.2960 | 3.10% |
| 2026-08-03 | 2.2270 | -1.15% |
| 2026-07-31 | 2.2530 | 2.27% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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1.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.05%
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最近一月
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-7.06%
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最近三月
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-15.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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27.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,000.00 | 23,973,610.00 | 8.25 |
| 002859 | 洁美科技 | 182,000.00 | 19,930,820.00 | 6.86 |
| 300001 | 特锐德 | 487,600.00 | 18,445,908.00 | 6.35 |
| 688345 | 博力威 | 277,000.00 | 16,088,160.00 | 5.54 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 357,000.00 | 15,683,010.00 | 5.40 |
| 000811 | 冰轮环境 | 257,000.00 | 14,448,540.00 | 4.97 |
| 603211 | 晋拓股份 | 401,300.00 | 14,250,163.00 | 4.91 |
| 603129 | 春风动力 | 55,000.00 | 14,069,000.00 | 4.84 |
| 301031 | 中熔电气 | 96,652.00 | 11,545,081.40 | 3.97 |
| 001285 | 瑞立科密 | 252,720.00 | 10,394,373.60 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,668,029.63 | 91.79 | 98.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,582,500.00 | 1.58 | 1.69 |
| 采矿业 | 32,458.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.38 | 0.27 | 6.64 | 290,514,232.87 |
| 2026-03-31 | 86.88 | - | 13.65 | 315,412,020.37 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 11.80 | 318,413,386.86 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 14.15 | 334,817,681.30 |
| 2025-06-30 | 70.49 | - | 29.73 | 363,066,501.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 297 | -1.50 |
| 2023-06-09 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 864 | -9.91 |
| 2014-05-06 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 409 | 153.80 |
| 2014-05-06 | 2023-06-09 | 张慧 | 3321 | 336.71 |
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