华泰创新升级

(000566)

净值:
2.0980
日增长率:
-1.41%
累计净值:2.4210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰创新升级(000566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0980-1.41%
2019-06-052.1280-0.33%
2019-05-312.17500.14%
2019-05-302.1720-0.87%
2019-05-292.19100.05%
2019-05-282.19000.32%
2019-05-272.18301.63%
2019-05-242.14800.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.6774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7336亿元
最近分红 华泰创新升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2509/3059
最近一月 2.82% 1367/3059
最近三月 -4.10% 2120/3059
最近六月 17.51% 1082/3059
最近一年 2.26% 1591/3059
今年以来 17.51% 1243/3059
成立以来 156.23% 218/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002430杭氧股份108.38952.654.61-3.38%22.17%24.04%制造业
002507涪陵榨菜88.85998.644.842.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电58.211146.715.552.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游51.16874.804.242.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份39.78766.963.71-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34237.9844.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业5350.736.92
信息传输、软件和信息技术服务业5197.756.72
金融业4770.016.17
交通运输、仓储和邮政业4238.085.48
其他23540.9230.44
华泰创新升级(000566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64340.2181.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12591.8815.99
其他各项资产1822.862.31
华泰创新升级(000566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-062015-06-19沈雪峰409142.40105.80
2014-05-06至今张慧109394.1061.70
现任基金经理:张慧