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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)
华泰柏瑞创新升级混合A
(000566)
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累计净值：4.0090
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.7940 | 1.27% |
| 2026-02-06 | 2.7590 | 0.55% |
| 2026-02-05 | 2.7440 | -2.35% |
| 2026-02-04 | 2.8100 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 2.8100 | 3.42% |
| 2026-02-02 | 2.7170 | -3.34% |
| 2026-01-30 | 2.8110 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 2.8370 | -2.51% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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1.2207亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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7.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.00%
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最近两年
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33.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,500.00 | 19,648,410.00 | 6.17 |
| 600418 | 江淮汽车 | 285,000.00 | 14,107,500.00 | 4.43 |
| 300893 | 松原安全 | 592,880.00 | 14,015,683.20 | 4.40 |
| 603129 | 春风动力 | 39,800.00 | 11,091,464.00 | 3.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 138,000.00 | 10,677,060.00 | 3.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 322,000.00 | 10,529,400.00 | 3.31 |
| 688392 | 骄成超声 | 86,300.00 | 9,682,860.00 | 3.04 |
| 002202 | 金风科技 | 448,000.00 | 9,139,200.00 | 2.87 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,530,000.00 | 9,011,700.00 | 2.83 |
| 300001 | 特锐德 | 346,600.00 | 8,900,688.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,211,638.81 | 86.75 | 94.48 |
| 采矿业 | 8,340,919.52 | 2.62 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,020,628.76 | 2.20 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,667.04 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 289,350.18 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 11.80 | 318,413,386.86 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 14.15 | 334,817,681.30 |
| 2025-06-30 | 70.49 | - | 29.73 | 363,066,501.49 |
| 2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
| 2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 114 | 13.03 |
| 2023-06-09 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 864 | -9.91 |
| 2014-05-06 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 409 | 153.80 |
| 2014-05-06 | 2023-06-09 | 张慧 | 3321 | 336.71 |
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