华泰柏瑞创新升级混合A(000566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,967,262.94 |
3,387,585.14 |
-103,944,455.14 |
-80,453,574.77 |
| 本期利润 |
63,711,174.11 |
-3,575,974.94 |
-58,283,506.69 |
-74,980,977.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.67 |
-0.95 |
-11.26 |
-13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.43 |
-0.51 |
-8.70 |
-11.90 |
| 期末可供分配利润 |
146,262,177.68 |
114,994,307.53 |
150,253,310.79 |
184,235,633.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.69 |
0.68 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
316,611,520.31 |
361,303,476.65 |
477,252,065.40 |
492,738,237.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
2.16 |
2.17 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
312.83 |
243.92 |
245.67 |
233.58 |
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