基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全添利宝货币(000575) |
每万份收益：
0.2978元
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7日年化率：
1.0920%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 3,709,117,723.35 | 1.91 |
| 112587196 | 25宁波银行CD297 | 1,587,742,419.40 | 0.82 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 1,489,695,756.10 | 0.77 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 1,389,483,565.90 | 0.72 |
| 112516099 | 25上海银行CD099 | 1,198,833,631.95 | 0.62 |
| 112583577 | 25杭州银行CD181 | 1,194,340,979.88 | 0.61 |
| 112512206 | 25北京银行CD206 | 1,191,442,117.62 | 0.61 |
| 112516162 | 25上海银行CD162 | 1,190,958,385.64 | 0.61 |
| 112586788 | 25成都银行CD163 | 1,190,930,675.85 | 0.61 |
| 230303 | 23进出03 | 1,124,124,884.78 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 52.40 | 35.70 | 194,309,324,107.07 |
| 2025-09-30 | - | 49.76 | 35.49 | 199,185,082,839.72 |
| 2025-06-30 | - | 51.82 | 41.33 | 192,729,708,128.61 |
| 2025-03-31 | - | 55.52 | 27.23 | 190,519,968,990.14 |
| 2024-12-31 | - | 44.69 | 34.04 | 188,387,734,877.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-26 | - | 邓娟 | 2420 | 13.63 |
| 2016-03-17 | - | 翟秀华 | 3616 | 27.16 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 5.94 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 毛水荣 | 395 | 5.13 |
| 2014-02-27 | 2016-03-17 | 张睿 | 749 | 9.14 |
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