基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全添利宝货币(000575) |
每万份收益：
0.2976元
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7日年化率：
1.1370%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 4,982,317,003.97 | 2.50 |
| 250421 | 25农发21 | 3,594,439,616.46 | 1.80 |
| 230213 | 23国开13 | 1,690,339,224.18 | 0.85 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 1,495,114,747.89 | 0.75 |
| 112510203 | 25兴业银行CD203 | 1,494,985,601.82 | 0.75 |
| 112514166 | 25江苏银行CD166 | 1,494,953,440.94 | 0.75 |
| 112502162 | 25工商银行CD162 | 1,197,951,579.33 | 0.60 |
| 112512091 | 25北京银行CD091 | 1,195,605,376.41 | 0.60 |
| 112518174 | 25华夏银行CD174 | 1,195,553,356.38 | 0.60 |
| 112516099 | 25上海银行CD099 | 1,193,968,362.60 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 49.76 | 35.49 | 199,185,082,839.72 |
| 2025-06-30 | - | 51.82 | 41.33 | 192,729,708,128.61 |
| 2025-03-31 | - | 55.52 | 27.23 | 190,519,968,990.14 |
| 2024-12-31 | - | 44.69 | 34.04 | 188,387,734,877.54 |
| 2024-09-30 | - | 33.12 | 46.81 | 189,589,591,257.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-26 | - | 邓娟 | 2382 | 13.50 |
| 2016-03-17 | - | 翟秀华 | 3578 | 27.02 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 5.94 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 毛水荣 | 395 | 5.13 |
| 2014-02-27 | 2016-03-17 | 张睿 | 749 | 9.14 |
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