兴全添利宝货币(000575)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全添利宝货币(000575)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	24,915.84
交易性金融资产	63,297,884,270.16	101,811,971,454.48	99,878,557,480.17	84,192,801,393.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	63,297,884,270.16	101,811,971,454.48	99,878,557,480.17	84,192,801,393.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	48,156,199,851.85	39,150,118,061.82	31,248,374,946.57	58,569,948,650.83
应收证券清算款	398,905,988.32	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,358,055,482.52	210,335,122,411.94	210,776,095,599.16	206,883,660,766.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,219,276,783.65	12,929,973,034.72	17,676,660,158.14	18,402,344,600.23
应付证券清算款	-	3,000,000,000.00	277,889,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	45,351,606.32	44,605,562.70	42,698,542.58	43,246,879.91
应付托管费	8,398,445.61	8,260,289.40	7,907,137.53	8,008,681.50
应付销售服务费	41,992,228.09	41,301,446.96	39,535,687.62	40,043,407.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	51,872.46	10,514.29	-	8,199.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,711,226.66	1,647,456.80	1,696,944.68	2,274,120.46
负债合计	13,316,782,162.79	16,025,798,304.87	18,046,387,470.55	18,495,925,888.84
所有者权益
实收基金	213,041,273,319.73	194,309,324,107.07	192,729,708,128.61	188,387,734,877.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	213,041,273,319.73	194,309,324,107.07	192,729,708,128.61	188,387,734,877.54
负债及所有者权益总计	226,358,055,482.52	210,335,122,411.94	210,776,095,599.16	206,883,660,766.38

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