| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.93 | 27.19 | 35.11 | 24.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.74 | 14.41 | 6.21 | 16.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.50 | 20.85 | 7.05 | 30.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.23 | 4.56 | 9.92 | 7.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.64 | 39.49 | 49.85 | 27.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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