嘉实活钱包A

(000581)

每万份收益:
0.6767元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
嘉实活钱包A(000581)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.67672.48%
2019-06-080.67672.46%
2019-06-070.67682.44%
2019-06-060.61912.42%
2019-06-050.67362.44%
2019-06-010.64662.50%
2019-05-310.63052.50%
2019-05-300.66362.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156793信泽01A197000.69
2188914918中盈2A114000.1
311191601819上海银行CD01849932.0570723.53
411199192319广州农村商业银行CD00649446.8086443.5
511191507819民生银行CD07849425.6806313.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券11117.1241840.79
嘉实活钱包A(000581)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券559729.6336.57
资产支持证券3692.000.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81795.205.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869577.4156.81
其他各项资产15762.711.03
合计1530556.96100
嘉实活钱包A(000581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿783硕士
2015-01-28至今李曈1631硕士
2014-03-17至今万晓西19481973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西