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嘉实活钱包A

(000581)

每万份收益:
0.4348元
7日年化率:
1.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实活钱包A(000581)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.43481.59%
2023-01-280.43181.59%
2023-01-150.43611.55%
2023-01-140.43591.56%
2023-01-130.49211.56%
2023-01-120.41781.55%
2023-01-110.38131.59%
2023-01-100.34671.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2791661.65537134.34
嘉实活钱包A(000581)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3773364.1743.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产545613.646.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4211522.0348.80
其他各项资产100219.621.16
合计8630719.46100
嘉实活钱包A(000581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今李金灿24150硕士
2015-01-27至今李曈32630硕士
2014-03-16至今万晓西35801973硕士
现任基金经理:李曈
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