基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币A(000581) |
每万份收益：
0.2825元
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7日年化率：
1.0550%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 1,683,628,376.94 | 2.03 |
| 112509292 | 25浦发银行CD292 | 1,597,116,037.32 | 1.93 |
| 112510240 | 25兴业银行CD240 | 1,492,262,473.22 | 1.80 |
| 112504067 | 25中国银行CD067 | 1,486,166,145.44 | 1.79 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 1,390,092,546.00 | 1.68 |
| 112510280 | 25兴业银行CD280 | 1,389,655,381.86 | 1.68 |
| 112504038 | 25中国银行CD038 | 1,387,851,184.85 | 1.68 |
| 250301 | 25进出01 | 1,133,453,956.88 | 1.37 |
| 112504049 | 25中国银行CD049 | 1,090,030,807.76 | 1.32 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 999,119,911.29 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 70.30 | 26.59 | 82,810,376,231.33 |
| 2025-09-30 | - | 64.35 | 26.67 | 81,801,826,842.31 |
| 2025-06-30 | - | 73.46 | 25.61 | 81,429,614,201.01 |
| 2025-03-31 | - | 55.58 | 16.10 | 79,678,158,339.05 |
| 2024-12-31 | - | 36.56 | 54.87 | 79,841,697,779.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-01-28 | - | 李曈 | 4030 | 31.66 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.40 |
| 2014-03-17 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1992 | 21.88 |
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