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基金公告

嘉实活钱包货币A(000581)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	129,959,272.59	74,257,940.68	26,318,347.97	203,910,409.54
存出保证金	-	-	-	1,971.19
交易性金融资产	51,127,257,504.00	58,216,214,356.93	59,814,231,031.07	29,194,081,915.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	51,127,257,504.00	58,216,214,356.93	59,814,231,031.07	29,194,081,915.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,533,193,643.98	8,770,633,314.35	7,947,989,459.96	12,795,673,706.22
应收证券清算款	-	701,240,286.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	20,130.00	25.00	31,584.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,833,515,118.02	89,706,515,180.10	88,615,406,982.89	85,800,748,063.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,550,605,734.77	6,854,683,705.72	7,147,046,386.13	3,920,456,228.12
应付证券清算款	999,364,054.79	-	-	2,000,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,449,934.58	21,215,286.38	20,077,832.37	19,980,601.50
应付托管费	3,574,989.07	3,535,881.04	3,346,305.38	3,330,100.26
应付销售服务费	15,721,332.59	15,546,179.41	14,697,153.92	14,617,803.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	288,276.37	105,341.76	25,939.23	69,243.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	836,727.24	1,052,554.46	599,164.85	596,307.73
负债合计	13,591,841,049.41	6,896,138,948.77	7,185,792,781.88	5,959,050,284.09
所有者权益
实收基金	87,241,674,068.61	82,810,376,231.33	81,429,614,201.01	79,841,697,779.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	87,241,674,068.61	82,810,376,231.33	81,429,614,201.01	79,841,697,779.66
负债及所有者权益总计	100,833,515,118.02	89,706,515,180.10	88,615,406,982.89	85,800,748,063.75

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