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基金公告

嘉实活钱包货币A(000581)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,493,235,683.11	753,292,101.34	1,898,283,481.80	1,049,869,047.77
利息合计	592,132,032.27	343,000,576.34	1,339,543,519.55	677,751,140.94
其中：存款利息收入	394,182,209.13	204,059,519.22	1,165,887,903.65	570,088,113.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197,949,823.14	138,941,057.12	173,655,615.90	107,663,027.02
投资收益合计	901,103,650.84	410,291,525.00	558,739,962.25	372,117,906.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	901,103,650.84	410,291,525.00	558,739,962.25	372,117,906.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	530,502,397.00	237,922,285.31	572,489,401.21	297,936,781.96
管理人报酬	244,370,512.20	119,891,730.64	243,765,092.24	123,195,957.74
基金托管费	40,728,418.67	19,981,955.11	40,627,515.34	20,532,659.58
销售服务费	178,921,456.78	87,748,259.89	178,261,151.24	90,067,070.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,095,745.26	10,103,619.52	109,403,906.22	63,866,876.57
其中：卖出回购金融资产支出	66,095,745.26	10,103,619.52	109,403,906.22	63,866,876.57
其他费用	331,457.61	162,350.14	326,774.92	198,020.84
利润总额	962,733,286.11	515,369,816.03	1,325,794,080.59	751,932,265.81

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