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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
嘉实对冲套利定期混合A
(000585)
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累计净值：1.0550
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0550 | -0.19% |
| 2026-09-23 | 1.0570 | 0.19% |
| 2026-09-22 | 1.0550 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 1.0570 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 1.0570 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 1.0570 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0570 | -0.19% |
| 2026-09-15 | 1.0590 | -0.28% |
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基金全称
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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.18%
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最近两年
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-5.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 569.00 | 266,576.50 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 665.00 | 261,351.65 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175.00 | 207,460.75 | 1.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,130.00 | 179,466.60 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 1.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 161,920.00 | 1.09 |
| 600030 | 中信证券 | 5,500.00 | 158,015.00 | 1.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 98.00 | 156,363.90 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.85 |
| 600060 | 海信视像 | 4,400.00 | 122,628.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,418,738.02 | 29.68 | 65.67 |
| 金融业 | 1,241,908.00 | 8.34 | 18.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,402.16 | 2.30 | 5.09 |
| 采矿业 | 237,152.00 | 1.59 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,074.01 | 1.44 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,961.00 | 1.01 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 80,492.00 | 0.54 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,136.00 | 0.28 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.19 | 0.87 | 49.28 | 14,888,999.90 |
| 2026-03-31 | 46.06 | 0.84 | 47.80 | 16,138,642.16 |
| 2025-12-31 | 42.33 | 0.66 | 51.49 | 20,935,884.15 |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
| 2025-06-30 | 47.04 | 0.65 | 48.04 | 22,258,141.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 方晗 | 1999 | -18.22 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | -4.25 |
| 2017-06-22 | 2020-05-14 | 龙昌伦 | 1057 | 8.26 |
| 2016-07-22 | 2020-05-14 | 刘斌 | 1392 | 8.77 |
| 2014-05-16 | 2016-07-22 | 张琦 | 798 | 6.00 |
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