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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
嘉实对冲套利定期混合A
(000585)
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累计净值：1.0870
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0870 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 1.0900 | 0.28% |
| 2026-02-04 | 1.0870 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 1.0820 | -0.09% |
| 2026-02-02 | 1.0830 | 0.09% |
| 2026-01-30 | 1.0820 | 0.19% |
| 2026-01-29 | 1.0800 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.0810 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.90%
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最近两年
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-5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 865.00 | 317,679.90 | 1.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175.00 | 241,006.50 | 1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 3,300.00 | 225,720.00 | 1.08 |
| 601111 | 中国国航 | 17,500.00 | 163,975.00 | 0.78 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,840.00 | 159,466.00 | 0.76 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,500.00 | 149,375.00 | 0.71 |
| 601857 | 中国石油 | 13,800.00 | 143,658.00 | 0.69 |
| 601888 | 中国中免 | 1,500.00 | 141,840.00 | 0.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,100.00 | 141,050.00 | 0.67 |
| 601398 | 工商银行 | 17,300.00 | 137,189.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,282,593.16 | 25.23 | 59.61 |
| 金融业 | 1,729,922.40 | 8.26 | 19.52 |
| 采矿业 | 495,158.83 | 2.37 | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 265,770.00 | 1.27 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,486.02 | 1.24 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,905.00 | 1.13 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,787.91 | 1.04 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,868.00 | 0.73 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,286.00 | 0.57 | 1.35 |
| 房地产业 | 95,475.00 | 0.46 | 1.08 |
| 建筑业 | 6,528.00 | 0.03 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 1,616.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 42.33 | 0.66 | 51.49 | 20,935,884.15 |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
| 2025-06-30 | 47.04 | 0.65 | 48.04 | 22,258,141.26 |
| 2025-03-31 | 46.92 | 0.60 | 46.42 | 22,962,453.41 |
| 2024-12-31 | 42.85 | 0.58 | 51.12 | 23,422,725.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 方晗 | 1768 | -15.74 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | -4.25 |
| 2017-06-22 | 2020-05-14 | 龙昌伦 | 1057 | 8.26 |
| 2016-07-22 | 2020-05-14 | 刘斌 | 1392 | 8.77 |
| 2014-05-16 | 2016-07-22 | 张琦 | 798 | 6.00 |
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