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嘉实对冲套利A

(000585)

净值:
1.2350
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实对冲套利A(000585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23500.08%
2023-02-101.2340-0.08%
2023-02-031.2370-0.16%
2023-01-201.22900.24%
2023-01-131.2280-0.08%
2023-01-121.22900.08%
2023-01-111.2280-0.16%
2023-01-101.23000.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 方晗 金猛
销售机构 查看详情 发行份额 19.5389亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2707亿元
最近分红 嘉实对冲套利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1215/7433
最近一月 -2.27% 3180/7433
最近三月 -2.35% 6011/7433
最近六月 -6.00% 4393/7433
最近一年 -8.35% 4543/7433
今年以来 -1.39% 6243/7433
成立以来 20.70% 2729/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行161.201247.691.03金融业
601398工商银行156.57809.471.46金融业
601898中煤能源155.651259.211.04采矿业
600905三峡能源151.151113.981.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
601088中国神华131.342957.782.08采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8032.6835.38
金融业1486.986.55
采矿业778.403.43
信息传输、软件和信息技术服务业585.222.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业539.562.38
其他11277.5649.68
嘉实对冲套利A(000585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12833.1356.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1073.224.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7424.0032.58
其他各项资产1455.626.39
嘉实对冲套利A(000585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方晗 金猛
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