首页 - 基金 - 嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 基金净值
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嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-11-04 1.0640 1.0640
2 2026-11-03 1.0640 1.0640
3 2026-11-02 1.0640 1.0640
4 2026-10-30 1.0640 1.0640
5 2026-10-29 1.0650 1.0650
6 2026-10-28 1.0640 1.0640
7 2026-10-27 1.0630 1.0630
8 2026-10-26 1.0680 1.0680
9 2026-10-23 1.0640 1.0640
10 2026-10-22 1.0610 1.0610
11 2026-10-21 1.0610 1.0610
12 2026-10-20 1.0650 1.0650
13 2026-10-19 1.0620 1.0620
14 2026-10-16 1.0650 1.0650
15 2026-10-15 1.0640 1.0640
16 2026-10-14 1.0620 1.0620
17 2026-10-13 1.0600 1.0600
18 2026-10-12 1.0610 1.0610
19 2026-10-09 1.0600 1.0600
20 2026-10-08 1.0600 1.0600
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