大摩进取优选

(000594)

净值:
2.0770
日增长率:
1.66%
累计净值:2.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
大摩进取优选(000594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-212.07701.66%
2020-02-202.04301.59%
2020-02-192.01100.35%
2020-02-182.00400.45%
2020-02-121.93500.94%
2020-02-101.92801.80%
2020-02-071.89401.45%
2020-02-061.86701.80%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航 朱睿
销售机构 查看详情 发行份额 4.2210亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5661亿元
最近分红 大摩进取优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 733/843
最近一月 -1.59% 619/843
最近三月 4.17% 635/843
最近六月 13.96% 174/843
最近一年 19.40% 443/843
今年以来 28.28% 416/843
成立以来 67.40% 90/843
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技30.41220.174.01制造业
600029南方航空23.87207.673.78交通运输、仓储和邮政业
300258精锻科技16.79277.285.05制造业
002027分众传媒14.48199.243.63租赁和商务服务业
300408三环集团9.38196.893.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4342.1576.71
金融业434.357.67
交通运输、仓储和邮政业232.884.11
信息传输、软件和信息技术服务业155.102.74
采矿业123.322.18
其他373.056.59
大摩进取优选(000594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5288.4689.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.676.08
其他各项资产247.204.19
大摩进取优选(000594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-03至今孙海波103555.7044.76
2014-05-292015-01-23卞亚军23930.1047.79
现任基金经理:缪东航 朱睿