大摩进取优选

(000594)

净值:
1.3930
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.3930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大摩进取优选(000594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3930-1.28%
2019-06-051.4110-0.49%
2019-05-311.44200.14%
2019-05-301.4400-0.83%
2019-05-291.4520-0.68%
2019-05-281.46200.69%
2019-05-271.45203.27%
2019-05-241.4060-1.19%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航 朱睿
销售机构 查看详情 发行份额 4.2210亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4254亿元
最近分红 大摩进取优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 566/798
最近一月 -1.33% 430/798
最近三月 -9.96% 638/798
最近六月 4.60% 631/798
最近一年 -18.01% 608/798
今年以来 8.12% 642/798
成立以来 41.10% 105/798
基金简称 单位净值 日增长率
大摩量化多策略0.78000.13%
大摩品质生活1.65900.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技30.41220.174.012.84%3.13%19.86%制造业
600029南方航空23.87207.673.780.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
300258精锻科技16.79277.285.05-3.36%-4.65%5.02%制造业
002027分众传媒14.48199.243.63-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300408三环集团9.38196.893.595.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2280.9953.62
信息传输、软件和信息技术服务业762.7317.93
房地产业197.624.65
文化、体育和娱乐业178.494.20
建筑业156.543.68
其他677.1615.92
大摩进取优选(000594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3767.5985.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.7614.29
其他各项资产3.660.08
大摩进取优选(000594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-03至今孙海波103555.7044.76
2014-05-292015-01-23卞亚军23930.1047.79
现任基金经理:缪东航 朱睿