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大摩进取优选股票(000594)
大摩进取优选股票
(000594)
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累计净值：2.6670
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.6670 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 2.6970 | 1.70% |
| 2025-11-12 | 2.6520 | -0.75% |
| 2025-11-11 | 2.6720 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 2.6780 | -0.70% |
| 2025-11-07 | 2.6970 | 0.26% |
| 2025-11-06 | 2.6900 | 1.55% |
| 2025-11-05 | 2.6490 | 1.18% |
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基金全称
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摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.45亿元
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份额规模
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1.2965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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4.63%
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最近三月
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13.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.42%
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最近两年
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23.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,873.00 | 28,490,946.00 | 8.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 318,100.00 | 23,351,721.00 | 6.78 |
| 300408 | 三环集团 | 465,548.00 | 21,568,838.84 | 6.26 |
| 600031 | 三一重工 | 581,500.00 | 13,514,060.00 | 3.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 231,700.00 | 12,905,690.00 | 3.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 453,900.00 | 11,996,577.00 | 3.48 |
| 300037 | 新宙邦 | 212,300.00 | 11,332,574.00 | 3.29 |
| 001301 | 尚太科技 | 132,200.00 | 11,066,462.00 | 3.21 |
| 605090 | 九丰能源 | 312,300.00 | 10,833,687.00 | 3.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 635,300.00 | 9,701,031.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,204,352.12 | 76.09 | 83.34 |
| 金融业 | 33,406,472.60 | 9.69 | 10.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,833,687.00 | 3.14 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 6,357,728.00 | 1.84 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819,918.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 577,775.00 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,116.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 8.56 | 344,612,069.92 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 4.00 | 3.48 | 323,968,048.47 |
| 2025-03-31 | 92.60 | 3.80 | 4.44 | 342,395,020.18 |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.84 | 3.82 | 346,347,587.95 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.63 | 2.34 | 375,880,204.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-17 | - | 缪东航 | 1676 | -19.86 |
| 2019-04-20 | 2021-05-29 | 朱睿 | 770 | 118.01 |
| 2017-05-25 | 2020-05-15 | 缪东航 | 1086 | 23.33 |
| 2014-07-03 | 2017-06-01 | 孙海波 | 1064 | 49.25 |
| 2014-05-29 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 239 | 31.90 |
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