大摩进取优选股票(000594)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩进取优选股票(000594)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,385,938.65	82,249,252.88	10,588,296.39	18,064,575.61
利息合计	33,472.25	78,894.15	25,473.51	111,385.53
其中：存款利息收入	33,472.25	78,894.15	25,473.51	111,385.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,560,647.58	60,147,823.59	17,105,590.31	-51,576,081.84
其中：股票投资收益	46,686,540.26	52,675,337.40	12,680,044.52	-58,738,786.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,557.97	106,619.65	87,639.17	144,884.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,793,549.35	7,365,866.54	4,337,906.62	7,017,819.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,252,413.11	21,933,746.42	-6,564,113.74	69,450,807.75
其他收入	44,231.93	88,788.72	21,346.31	78,464.17
费用	2,223,794.03	4,858,440.90	2,424,916.89	5,049,023.65
管理人报酬	1,823,176.40	3,998,212.18	1,995,888.36	4,161,598.00
基金托管费	303,862.68	666,368.72	332,648.08	693,599.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,465.45	193,860.00	96,380.45	193,825.00
利润总额	47,162,144.62	77,390,811.98	8,163,379.50	13,015,551.96

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