汇添富和聚宝

(000600)

每万份收益:
0.6826元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
汇添富和聚宝(000600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.68262.52%
2019-06-080.68262.53%
2019-06-070.68272.55%
2019-06-060.62562.55%
2019-06-050.68462.60%
2019-06-020.71082.63%
2019-06-010.71082.64%
2019-05-310.67752.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180717218招商银行CD17239769.1466761.88
211190609419交通银行CD09439753.8743611.88
310145300914铁道MTN00135368.004681.67
418041018农发1033030.3454661.56
511188863518上海农商银行CD08129890.3168591.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券150200.0064827.1
汇添富和聚宝(000600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券977549.5542.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产232718.0810.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049236.9746.14
其他各项资产14503.510.64
合计2274008.11100
汇添富和聚宝(000600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-26至今徐寅喆16941986本科
2014-05-282015-07-30汤丛珊428硕士
现任基金经理:徐寅喆