| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.03 | 35.65 | 27.75 | 33.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.16 | 11.67 | 1.66 | 8.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.35 | 10.73 | 25.03 | 18.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.23 | 3.69 | 16.69 | 3.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 51.61 | 44.03 | 42.78 | 39.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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