汇添富和聚宝货币A(000600)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富和聚宝货币A(000600) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富和聚宝货币A(000600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	236,927,268.83	572,730,516.38	308,984,157.84	824,245,373.53
利息合计	117,062,212.04	277,634,234.60	149,168,822.16	476,309,977.02
其中：存款利息收入	75,303,805.86	148,685,453.95	78,559,200.57	343,509,007.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,758,406.18	128,948,780.65	70,609,621.59	132,800,969.68
投资收益合计	119,865,056.79	295,096,281.78	159,815,335.68	347,935,396.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,865,056.79	295,096,281.78	159,815,335.68	347,935,396.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	83,691,627.55	158,968,736.67	81,036,892.92	196,072,000.70
管理人报酬	36,942,480.63	86,258,160.17	43,642,582.26	95,920,143.05
基金托管费	5,472,960.17	12,778,986.69	6,465,567.76	14,210,391.53
销售服务费	17,402,922.77	44,811,373.00	24,161,661.70	49,294,829.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,637,954.06	14,694,235.71	6,560,345.63	36,209,452.47
其中：卖出回购金融资产支出	23,637,954.06	14,694,235.71	6,560,345.63	36,209,452.47
其他费用	213,734.58	393,447.09	191,600.83	394,942.26
利润总额	153,235,641.28	413,761,779.71	227,947,264.92	628,173,372.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年