基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多利宝货币A(000604) |
每万份收益：
0.3134元
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7日年化率：
1.1610%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512181 | 25北京银行CD181 | 998,732,668.55 | 3.31 |
| 112692069 | 26宁波银行CD063 | 993,598,716.93 | 3.30 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 895,578,101.75 | 2.97 |
| 112608052 | 26中信银行CD052 | 643,308,905.44 | 2.13 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 599,244,220.82 | 1.99 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 499,527,522.89 | 1.66 |
| 112506240 | 25交通银行CD240 | 499,392,611.45 | 1.66 |
| 112511137 | 25平安银行CD137 | 499,370,129.75 | 1.66 |
| 112587309 | 25成都农商银行CD075 | 498,080,425.25 | 1.65 |
| 112616010 | 26上海银行CD010 | 497,508,701.79 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 60.29 | 20.15 | 30,137,382,456.58 |
| 2025-12-31 | - | 60.66 | 20.89 | 21,194,393,628.41 |
| 2025-09-30 | - | 55.41 | 29.76 | 12,607,949,166.95 |
| 2025-06-30 | - | 70.00 | 15.66 | 12,218,590,174.91 |
| 2025-03-31 | - | 65.51 | 8.77 | 10,905,271,907.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 冯小莺 | 257 | 0.82 |
| 2017-05-04 | - | 王树丽 | 3343 | 22.47 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 10.82 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.72 |
| 2015-05-25 | 2017-03-22 | 哈默 | 667 | 5.58 |
| 2014-04-25 | 2015-07-23 | 朱哲 | 454 | 4.83 |
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