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银华多利宝A

(000604)

每万份收益:
0.6131元
7日年化率:
1.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
银华多利宝A(000604)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.61311.87%
2020-08-270.51471.91%
2020-08-260.51521.92%
2020-08-250.41891.94%
2020-08-230.48871.95%
2020-08-220.49461.94%
2020-08-170.47341.78%
2020-08-160.47341.77%
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基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 30.5186亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 103.5102亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201504420民生银行CD04449466.9056874.78
220992420贴现国债2432825.3119573.17
311200907020浦发银行CD07029885.9038312.89
411209303920东莞银行CD06329881.6541072.89
511209460320晋商银行CD01024730.8491212.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总531978.38326151.39
中期票据5011.2616120.48
银华多利宝A(000604)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券531978.3845.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产354161.2830.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252398.2621.67
其他各项资产25970.092.23
合计1164508.02100
银华多利宝A(000604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽1215硕士
2017-02-28至今洪利平1280硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽
  • 基金公告
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