基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多利宝货币A(000604) |
每万份收益：
0.2724元
|
7日年化率：
1.0070%
|
2026-08-12 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112692069 | 26宁波银行CD063 | 997,529,772.48 | 3.64 |
| 112697585 | 26宁波银行CD212 | 992,923,018.04 | 3.63 |
| 112697749 | 26宁波银行CD213 | 992,812,134.64 | 3.63 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 899,137,391.32 | 3.29 |
| 112608052 | 26中信银行CD052 | 645,848,401.95 | 2.36 |
| 112616010 | 26上海银行CD010 | 499,513,992.43 | 1.83 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 497,808,119.75 | 1.82 |
| 112613015 | 26浙商银行CD015 | 497,483,636.35 | 1.82 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 497,202,355.03 | 1.82 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 497,139,757.14 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.23 | 32.01 | 27,367,094,433.93 |
| 2026-03-31 | - | 60.29 | 20.15 | 30,137,382,456.58 |
| 2025-12-31 | - | 60.66 | 20.89 | 21,194,393,628.41 |
| 2025-09-30 | - | 55.41 | 29.76 | 12,607,949,166.95 |
| 2025-06-30 | - | 70.00 | 15.66 | 12,218,590,174.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 冯小莺 | 303 | 0.95 |
| 2017-05-04 | - | 王树丽 | 3389 | 22.63 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 10.82 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.72 |
| 2015-05-25 | 2017-03-22 | 哈默 | 667 | 5.58 |
| 2014-04-25 | 2015-07-23 | 朱哲 | 454 | 4.83 |
微信公众号
证券之星APP
