银华多利宝A

(000604)

每万份收益:
0.5654元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
银华多利宝A(000604)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.56542.48%
2019-06-050.85972.67%
2019-05-310.54782.51%
2019-05-300.91692.57%
2019-05-290.66372.43%
2019-05-280.65202.42%
2019-05-270.65682.41%
2019-05-260.65772.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192109819渤海银行CD09849672.6712612.65
211191013719兴业银行CD13749679.3635372.65
311192003219广发银行CD03249730.1000282.65
418020918国开0940105.4581232.14
511199395219天津银行CD02434502.4805741.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券75015.9542874
银华多利宝A(000604)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券839831.4549.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产299234.2217.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计545623.6532.03
其他各项资产18557.601.09
合计1703246.92100
银华多利宝A(000604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽783硕士
2017-02-28至今洪利平848硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽