银华多利宝货币A(000604)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华多利宝货币A(000604)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	238,850,368.97	249,145,005.78	116,689,993.15	401,827,430.13
利息合计	110,948,938.72	103,794,460.40	53,873,750.02	205,738,000.84
其中：存款利息收入	51,510,346.94	47,595,894.60	22,711,902.49	101,037,967.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,438,591.78	56,198,565.80	31,161,847.53	104,700,033.24
投资收益合计	127,901,430.25	145,350,545.38	62,816,243.13	196,089,429.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,901,430.25	145,350,545.38	62,816,243.13	196,089,429.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	54,834,511.14	58,726,037.02	25,463,576.94	75,417,054.77
管理人报酬	20,188,310.24	19,237,541.21	8,707,182.50	25,547,708.33
基金托管费	6,729,436.75	10,884,789.43	5,804,788.33	17,031,805.50
销售服务费	2,952,544.67	7,181,015.51	4,154,340.64	8,708,749.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,748,687.80	21,029,602.82	6,605,058.24	23,691,849.58
其中：卖出回购金融资产支出	24,748,687.80	21,029,602.82	6,605,058.24	23,691,849.58
其他费用	179,104.68	350,108.20	177,158.25	367,085.40
利润总额	184,015,857.83	190,418,968.76	91,226,416.21	326,410,375.36

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