基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多利宝货币B(000605) |
每万份收益：
0.3378元
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7日年化率：
1.4830%
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2025-11-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 554,219,268.06 | 4.40 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 497,978,153.09 | 3.95 |
| 112512140 | 25北京银行CD140 | 496,210,068.25 | 3.94 |
| 112599693 | 25重庆农村商行CD082 | 446,014,606.01 | 3.54 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 396,591,566.09 | 3.15 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 299,053,047.75 | 2.37 |
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 298,768,051.63 | 2.37 |
| 112514049 | 25江苏银行CD049 | 298,713,804.81 | 2.37 |
| 112582616 | 25杭州银行CD166 | 297,739,525.29 | 2.36 |
| 112508131 | 25中信银行CD131 | 297,214,310.47 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.41 | 29.76 | 12,607,949,166.95 |
| 2025-06-30 | - | 70.00 | 15.66 | 12,218,590,174.91 |
| 2025-03-31 | - | 65.51 | 8.77 | 10,905,271,907.08 |
| 2024-12-31 | - | 54.21 | 29.99 | 11,764,348,564.39 |
| 2024-09-30 | - | 44.46 | 30.56 | 15,422,880,094.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 冯小莺 | 25 | 0.10 |
| 2017-05-04 | - | 王树丽 | 3111 | 24.09 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 12.08 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 7.14 |
| 2015-05-25 | 2017-03-22 | 哈默 | 667 | 6.04 |
| 2014-04-25 | 2015-07-23 | 朱哲 | 454 | 5.08 |
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